博时恒荣一年混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
18041691.77 |
结算备付金 |
1075310.7 |
存出保证金 |
14718.03 |
交易性金融资产 |
1743520.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1743520.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13598599.97 |
应收证券清算款 |
418072.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34891943.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2635496.88 |
应付管理人报酬 |
17235.86 |
应付托管费 |
4308.95 |
应付销售服务费 |
1111.4 |
应付税费 |
0.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90627.07 |
负债合计 |
2748780.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
30612080.57 |
所有者权益合计 |
32143162.79 |
负债和所有者权益合计 |
34891943.01 |
资产: |
银行存款 |
10559584.35 |
结算备付金 |
234470.46 |
存出保证金 |
9043.35 |
交易性金融资产 |
35983600.77 |
股票投资 |
657747.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35325853.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3499089.97 |
应收证券清算款 |
979670.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51265489.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3788.37 |
应付管理人报酬 |
34968.2 |
应付托管费 |
8742.04 |
应付销售服务费 |
2207.91 |
应付税费 |
3.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116110.76 |
负债合计 |
165820.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
48742740.45 |
所有者权益合计 |
51099668.26 |
负债和所有者权益合计 |
51265489.09 |
资产: |
银行存款 |
2071700.93 |
结算备付金 |
815286.68 |
存出保证金 |
11172.67 |
交易性金融资产 |
28551334.24 |
股票投资 |
8917213.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19634120.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19000000.0 |
应收证券清算款 |
666181.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50038.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51165715.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
436159.5 |
应付赎回款 |
19175.58 |
应付管理人报酬 |
33075.24 |
应付托管费 |
8268.85 |
应付销售服务费 |
1708.31 |
应付税费 |
35.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
101112.99 |
负债合计 |
599536.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
45819487.97 |
所有者权益合计 |
50566178.96 |
负债和所有者权益合计 |
51165715.16 |
资产: |
银行存款 |
2971745.39 |
结算备付金 |
1025123.82 |
存出保证金 |
36834.82 |
交易性金融资产 |
33783609.93 |
股票投资 |
7149991.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26633618.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9900000.0 |
应收证券清算款 |
239295.75 |
应收利息 |
139498.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48096158.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
472323.7 |
应付管理人报酬 |
35432.53 |
应付托管费 |
8858.14 |
应付销售服务费 |
1133.64 |
应付税费 |
294.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174300.0 |
负债合计 |
704453.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
44146238.66 |
所有者权益合计 |
47391704.6 |
负债和所有者权益合计 |
48096158.05 |
资产: |
银行存款 |
4337846.75 |
结算备付金 |
718144.83 |
存出保证金 |
40728.23 |
交易性金融资产 |
262996638.96 |
股票投资 |
35375814.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
210597024.53 |
资产支持证券投资 |
17023800.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8400000.0 |
应收证券清算款 |
6517479.6 |
应收利息 |
2086573.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
285097561.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
33000000.0 |
应付证券清算款 |
6900000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
159777.93 |
应付托管费 |
39944.47 |
应付销售服务费 |
13397.03 |
应付税费 |
10331.14 |
应付利息 |
5688.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91122.86 |
负债合计 |
40349598.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
234496524.69 |
所有者权益合计 |
244747963.44 |
负债和所有者权益合计 |
285097561.96 |
资产: |
银行存款 |
3336190.84 |
结算备付金 |
4687898.83 |
存出保证金 |
17905.16 |
交易性金融资产 |
211375515.71 |
股票投资 |
69055755.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
125306160.2 |
资产支持证券投资 |
17013600.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
19000000.0 |
应收证券清算款 |
903602.19 |
应收利息 |
893890.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
240215003.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
160312.31 |
应付托管费 |
40078.08 |
应付销售服务费 |
13452.4 |
应付税费 |
5338.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44600.0 |
负债合计 |
368490.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
233805148.12 |
所有者权益合计 |
239846512.62 |
负债和所有者权益合计 |
240215003.51 |