湘财长弘灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
103632457.58 |
股票投资 |
103632457.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1312275.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
124492038.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2953208.22 |
应付管理人报酬 |
133866.42 |
应付托管费 |
22311.07 |
应付销售服务费 |
26691.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163055.79 |
负债合计 |
3299133.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
167134483.36 |
所有者权益合计 |
121192904.97 |
负债和所有者权益合计 |
124492038.44 |
资产: |
银行存款 |
18279415.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
112814605.96 |
股票投资 |
112814605.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-3442.49 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
74039.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131164618.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
48616.28 |
应付管理人报酬 |
162396.66 |
应付托管费 |
27066.1 |
应付销售服务费 |
17734.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77437.81 |
负债合计 |
333251.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
138700174.24 |
所有者权益合计 |
130831367.82 |
负债和所有者权益合计 |
131164618.98 |
资产: |
银行存款 |
3574918.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
57668230.0 |
股票投资 |
57668230.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-886.84 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33482.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61275744.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8348.3 |
应付管理人报酬 |
75800.54 |
应付托管费 |
12633.42 |
应付销售服务费 |
10138.77 |
应付税费 |
0.53 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
107000.04 |
负债合计 |
213921.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
73923561.52 |
所有者权益合计 |
61061823.3 |
负债和所有者权益合计 |
61275744.9 |
资产: |
银行存款 |
2503645.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29740302.32 |
股票投资 |
29740302.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34333.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32278281.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
51103.33 |
应付管理人报酬 |
37908.61 |
应付托管费 |
6318.09 |
应付销售服务费 |
3270.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77436.39 |
负债合计 |
176037.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
33883547.58 |
所有者权益合计 |
32102244.02 |
负债和所有者权益合计 |
32278281.05 |
资产: |
银行存款 |
282909.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
50389713.59 |
股票投资 |
47618186.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2771527.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
48798.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2515.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50723936.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18171.46 |
应付管理人报酬 |
62358.86 |
应付托管费 |
10393.12 |
应付销售服务费 |
6153.61 |
应付税费 |
0.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77019.19 |
负债合计 |
174096.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
39038227.45 |
所有者权益合计 |
50549839.9 |
负债和所有者权益合计 |
50723936.83 |
资产: |
银行存款 |
4005897.25 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
73280794.27 |
股票投资 |
62079209.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11201584.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1100000.6 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
315910.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3073.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78705676.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
728302.92 |
应付管理人报酬 |
95916.99 |
应付托管费 |
15986.17 |
应付销售服务费 |
7765.26 |
应付税费 |
2387.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185362.43 |
负债合计 |
1036051.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
69970714.9 |
所有者权益合计 |
77669624.9 |
负债和所有者权益合计 |
78705676.07 |
资产: |
银行存款 |
14734019.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
157393251.54 |
股票投资 |
151163726.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6229524.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000004.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
258085.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1184.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
178386545.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5789222.31 |
应付管理人报酬 |
291134.11 |
应付托管费 |
48522.34 |
应付销售服务费 |
33099.38 |
应付税费 |
430.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140434.03 |
负债合计 |
6303155.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
156439671.58 |
所有者权益合计 |
172083389.54 |
负债和所有者权益合计 |
178386545.07 |