名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财长顺混合发起式C | 0.5306 | 0.64% |
湘财长源股票型C | 0.6417 | 0.64% |
湘财长源股票型A | 0.6591 | 0.64% |
湘财研究精选一年持有… | 0.6687 | 0.63% |
湘财长顺混合发起式A | 0.5394 | 0.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -18822795.62 |
1.利息收入 | 171233.9 |
存款利息收入 | 51007.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8990568.81 |
股票投资收益 | -10298137.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 90276.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1217293.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10126704.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123243.99 |
减:二、费用 | 2462476.52 |
1.管理人报酬 | 1727227.98 |
2.托管费 | 287871.3 |
3.销售服务费 | 266712.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21285272.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21285272.14 |
一、收入: | 14623592.28 |
1.利息收入 | 48643.57 |
存款利息收入 | 26648.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15723500.93 |
股票投资收益 | 14913493.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 810007.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1247091.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
98539.35 |
减:二、费用 | 1216118.47 |
1.管理人报酬 | 864072.39 |
2.托管费 | 144012.02 |
3.销售服务费 | 120999.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87034.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13407473.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13407473.81 |
一、收入: | -18428780.18 |
1.利息收入 | 52870.97 |
存款利息收入 | 20674.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14486889.5 |
股票投资收益 | -14857474.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107089.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 263495.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4005443.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10681.93 |
减:二、费用 | 934384.37 |
1.管理人报酬 | 626150.3 |
2.托管费 | 104358.41 |
3.销售服务费 | 68675.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19363164.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19363164.55 |
一、收入: | -12935316.45 |
1.利息收入 | 5650.15 |
存款利息收入 | 5588.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8889696.42 |
股票投资收益 | -9190046.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 65256.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235094.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4054446.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3176.71 |
减:二、费用 | 414991.51 |
1.管理人报酬 | 259917.23 |
2.托管费 | 43319.51 |
3.销售服务费 | 24720.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87034.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13350307.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13350307.96 |
一、收入: | 15295276.36 |
1.利息收入 | 508589.45 |
存款利息收入 | 35844.69 |
债券利息收入 | 438394.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27747495.66 |
股票投资收益 | 27503289.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -175324.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 419530.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13125458.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164650.12 |
减:二、费用 | 2458325.32 |
1.管理人报酬 | 1171616.08 |
2.托管费 | 195269.29 |
3.销售服务费 | 103414.07 |
4.交易费用 | 880384.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12836951.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12836951.04 |
一、收入: | 3851325.52 |
1.利息收入 | 364215.84 |
存款利息收入 | 28276.65 |
债券利息收入 | 312705.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15687032.55 |
股票投资收益 | 15441680.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -137902.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 383254.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12331562.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131639.44 |
减:二、费用 | 1516936.35 |
1.管理人报酬 | 730288.54 |
2.托管费 | 121714.77 |
3.销售服务费 | 66020.78 |
4.交易费用 | 503813.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94183.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2334389.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2334389.17 |
一、收入: | 22030098.36 |
1.利息收入 | 188906.15 |
存款利息收入 | 72685.86 |
债券利息收入 | 16034.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2264937.64 |
股票投资收益 | 2246623.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18313.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19494010.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82243.62 |
减:二、费用 | 1863892.67 |
1.管理人报酬 | 924520.01 |
2.托管费 | 154086.65 |
3.销售服务费 | 106424.6 |
4.交易费用 | 547603.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20166205.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20166205.69 |