| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长顺混合发起式C | 0.5306 | 0.64% |
| 湘财长源股票型C | 0.6417 | 0.64% |
| 湘财长源股票型A | 0.6591 | 0.64% |
| 湘财研究精选一年持有… | 0.6687 | 0.63% |
| 湘财长顺混合发起式A | 0.5394 | 0.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 246.25 | 172.72 | 70.14% | 28.79 | 11.69% | -- | -- | 26.67 | 10.83% |
| 2023-06-30 | 121.61 | 86.41 | 71.05% | 14.40 | 11.84% | -- | -- | 12.10 | 9.95% |
| 2022-12-31 | 93.44 | 62.62 | 67.01% | 10.44 | 11.17% | -- | -- | 6.87 | 7.35% |
| 2022-06-30 | 41.50 | 25.99 | 62.63% | 4.33 | 10.44% | -- | -- | 2.47 | 5.96% |
| 2021-12-31 | 245.83 | 117.16 | 47.66% | 19.53 | 7.94% | 88.04 | 35.81% | 10.34 | 4.21% |
| 2021-06-30 | 151.69 | 73.03 | 48.14% | 12.17 | 8.02% | 50.38 | 33.21% | 6.60 | 4.35% |
| 2020-12-31 | 186.39 | 92.45 | 49.60% | 15.41 | 8.27% | 54.76 | 29.38% | 10.64 | 5.71% |
