| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财医药健康混合C | 1.1123 | 1.23% |
| 湘财医药健康混合A | 1.112 | 1.22% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.4888 | 1.08% |
| 湘财创新成长一年持有… | 0.497 | 1.08% |
| 湘财长顺混合发起式A | 0.5946 | 0.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5884930.47元 |
| 本期利润 | -10064538.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15659591.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2687元 |
| 期末基金资产净值 | 42622499.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6574819.76元 |
| 本期利润 | 6613325.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4259386.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 77012163.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9330236.35元 |
| 本期利润 | -11641260.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6069614.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1701元 |
| 期末基金资产净值 | 29610230.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5974395.14元 |
| 本期利润 | -8171242.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3543元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1150020.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 21667050.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17173985.81元 |
| 本期利润 | 8781102.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6978201.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2975元 |
| 期末基金资产净值 | 30435268.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9353248.73元 |
| 本期利润 | 1536190.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5397711.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1111元 |
| 期末基金资产净值 | 53995274.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 465740.61元 |
| 本期利润 | 11783692.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399778.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 106560206.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
