南方誉隆一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47044.78元 |
| 本期利润 |
-2937.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36760.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
2038323.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160413.52元 |
| 本期利润 |
-327697.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14768.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
2685556.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-134341.74元 |
| 本期利润 |
-226879.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50359.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
4110057.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
294223.58元 |
| 本期利润 |
374511.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
294438.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
11161328.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73074.08元 |
| 本期利润 |
200337.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73074.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
10977559.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
