名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3844.38 |
1.利息收入 | 10617.47 |
存款利息收入 | 10617.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81148.74 |
股票投资收益 | -72289.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -8858.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74375.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4095.32 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4095.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-250.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-250.94 |
一、收入: | 635875.83 |
1.利息收入 | 49580.4 |
存款利息收入 | 7970.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-659850.41 |
股票投资收益 | -1343648.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 509711.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 174086.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1246145.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 580803.21 |
1.管理人报酬 | 332736.51 |
2.托管费 | 66547.32 |
3.销售服务费 | 6719.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 78293.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 78293.06 |
6.其他费用 | 94471.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55072.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55072.62 |
一、收入: | -5131161.11 |
1.利息收入 | 167283.3 |
存款利息收入 | 32726.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1444847.15 |
股票投资收益 | -7573998.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5542441.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 586709.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3853597.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2598880.06 |
1.管理人报酬 | 1794386.22 |
2.托管费 | 358877.3 |
3.销售服务费 | 34872.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 242262.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 242262.4 |
6.其他费用 | 152044.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7730041.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7730041.17 |
一、收入: | -3080792.62 |
1.利息收入 | 145741.45 |
存款利息收入 | 22313.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1679612.6 |
股票投资收益 | -6026072.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4031337.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 315122.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1546921.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1835636.36 |
1.管理人报酬 | 1306111.86 |
2.托管费 | 261222.37 |
3.销售服务费 | 25772.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 124522.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124522.34 |
6.其他费用 | 105759.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4916428.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4916428.98 |
一、收入: | 15433545.54 |
1.利息收入 | 5348153.8 |
存款利息收入 | 49158.58 |
债券利息收入 | 4878917.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7798257.19 |
股票投资收益 | 5957253.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31786.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1809216.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2287117.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.01 |
减:二、费用 | 3449089.7 |
1.管理人报酬 | 2256730.55 |
2.托管费 | 451346.14 |
3.销售服务费 | 47454.63 |
4.交易费用 | 609393.31 |
5.利息支出 | 4677.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4677.19 |
6.其他费用 | 64684.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11984455.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11984455.84 |
一、收入: | 7066321.19 |
1.利息收入 | 1375988.39 |
存款利息收入 | 33731.84 |
债券利息收入 | 1053301.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2064525.45 |
股票投资收益 | 1382814.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 681711.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3625790.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17.01 |
减:二、费用 | 975615.92 |
1.管理人报酬 | 660580.37 |
2.托管费 | 132116.08 |
3.销售服务费 | 13912.44 |
4.交易费用 | 144341.57 |
5.利息支出 | 3484.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3484.59 |
6.其他费用 | 17908.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6090705.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6090705.27 |