| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5244 | 1.26% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4384 | 0.71% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4221 | 0.69% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.5628 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5266 | 1.84% |
| 方正富邦货币B | 0.4262 | 1.67% |
| 方正富邦货币C | 0.3953 | 1.55% |
| 方正富邦货币A | 0.3596 | 1.43% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.21% | -- | 33.0% | 44062.90 |
| 2024-03-31 | 68.08% | -- | 34.21% | 42319.42 |
| 2023-12-31 | 66.79% | -- | 38.77% | 50006.94 |
| 2023-09-30 | 81.33% | -- | 18.5% | 49498.88 |
| 2023-06-30 | 74.86% | -- | 22.72% | 49226.50 |
| 2023-03-31 | 90.11% | -- | 10.14% | 52424.55 |
| 2022-12-31 | 69.84% | -- | 30.33% | 62153.05 |
| 2022-09-30 | 80.77% | -- | 20.26% | 73195.34 |
| 2022-06-30 | 78.15% | -- | 19.91% | 60604.89 |
| 2022-03-31 | 80.51% | 0.01% | 18.95% | 57917.25 |
| 2021-12-31 | 65.14% | -- | 26.61% | 60901.60 |
| 2021-09-30 | 65.7% | -- | 20.03% | 59660.54 |
| 2021-06-30 | 65.35% | -- | 37.71% | 65144.06 |
| 2021-03-31 | 54.59% | -- | 48.61% | 99091.72 |
