名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦中证科创创业… | 0.5244 | 1.26% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4384 | 0.71% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4221 | 0.69% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.5628 | 0.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5266 | 1.84% |
方正富邦货币B | 0.4262 | 1.67% |
方正富邦货币C | 0.3953 | 1.55% |
方正富邦货币A | 0.3596 | 1.43% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.10% | 0.12% | 0.35% | 0.96% | 6.50% | -8.32% | -15.11% | -27.81% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1182|4164 | 1449|4448 | 378|4427 | 1152|4316 | 1325|4183 | 820|3849 | 548|3132 | 480|2024 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8329 | 0.8329 | -0.34% | |
2024-07-18 | 0.8357 | 0.8357 | 0.65% | |
2024-07-17 | 0.8303 | 0.8303 | -0.50% | |
2024-07-16 | 0.8345 | 0.8345 | 0.31% | |
2024-07-15 | 0.8319 | 0.8319 | 0.00% |
截至2024-06-30 方正富邦策略精选A期末总份额为5.39亿份,相比增加0.22亿份 (本季申购数为0.27亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 2934.78 | 4.92% |
600968 | 海油发展 | 380.00 | 1565.64 | 2.62% |
600958 | 东方证券 | 137.00 | 1045.52 | 1.75% |
600941 | 中国移动 | 8.00 | 870.36 | 1.46% |
00941 | 中国移动 | 8.00 | 562.21 | 0.94% |
601398 | 工商银行 | 225.00 | 1282.50 | 2.15% |
600199 | 金种子酒 | 95.00 | 1131.56 | 1.90% |
601939 | 建设银行 | 151.00 | 1123.02 | 1.88% |
000887 | 中鼎股份 | 90.00 | 1101.60 | 1.85% |
601688 | 华泰证券 | 85.00 | 1061.33 | 1.78% |