方正富邦ESG主题投资C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6258474.91元 |
| 本期利润 |
-2402403.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123908.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.199元 |
| 期末基金资产净值 |
498724.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258685.6元 |
| 本期利润 |
-2251871.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6932308.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
43528499.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5426843.39元 |
| 本期利润 |
-11640749.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4677593.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0927元 |
| 期末基金资产净值 |
45783305.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2529423.5元 |
| 本期利润 |
-6486252.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
480858.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
50943790.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6888470.67元 |
| 本期利润 |
8049760.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6348889.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
57468791.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4458513.64元 |
| 本期利润 |
6143129.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4459036.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0787元 |
| 期末基金资产净值 |
62135008.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
