工银双盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-741712.78元 |
| 本期利润 |
-30404.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-343727.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
12328144.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358539.33元 |
| 本期利润 |
243693.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
393946.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
32312480.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
530120.34元 |
| 本期利润 |
-1109158.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59438.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
21044449.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205032.03元 |
| 本期利润 |
-520825.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750034.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
30259823.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1445947.88元 |
| 本期利润 |
2523799.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
943905.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
36497608.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
720464.33元 |
| 本期利润 |
1728090.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
528208.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
56265858.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
