名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 14.63% | 99.7% | 3.53% | 795.76 |
2024-03-31 | 15.54% | 97.8% | 7.35% | 899.70 |
2023-12-31 | 16.47% | 100.59% | 1.68% | 1232.81 |
2023-09-30 | 19.56% | 108.54% | 2.51% | 2916.09 |
2023-06-30 | 18.79% | 99.76% | 5.71% | 3231.25 |
2023-03-31 | 19.38% | 107.98% | 2.31% | 3431.32 |
2022-12-31 | 17.29% | 108.47% | 1.85% | 2104.44 |
2022-09-30 | 14.98% | 111.71% | 1.87% | 2338.62 |
2022-06-30 | 17.02% | 104.33% | 3.14% | 3025.98 |
2022-03-31 | 15.98% | 106.74% | 8.14% | 2821.73 |
2021-12-31 | 16.78% | 98.21% | 1.85% | 3649.76 |
2021-09-30 | 12.02% | 97.37% | 2.33% | 4357.24 |
2021-06-30 | 10.07% | 93.87% | 0.51% | 5626.59 |
2021-03-31 | 9.32% | 79.69% | 2.34% | 7686.16 |