工银双盈债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
868105.01 |
| 存出保证金 |
7739.61 |
| 交易性金融资产 |
235181989.53 |
| 股票投资 |
33080502.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202101486.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-843.82 |
| 应收证券清算款 |
351663.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
810.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238921256.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37009535.78 |
| 应付证券清算款 |
604603.33 |
| 应付赎回款 |
28327.6 |
| 应付管理人报酬 |
104297.84 |
| 应付托管费 |
26074.43 |
| 应付销售服务费 |
4496.2 |
| 应付税费 |
2625.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229672.45 |
| 负债合计 |
38009632.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199442493.51 |
| 所有者权益合计 |
200911623.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
238921256.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11637650.25 |
| 结算备付金 |
5457697.8 |
| 存出保证金 |
7585.14 |
| 交易性金融资产 |
355138792.86 |
| 股票投资 |
56286053.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298852739.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
89098.26 |
| 应收申购款 |
1077.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372331901.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72022254.71 |
| 应付证券清算款 |
1.69 |
| 应付赎回款 |
417087.81 |
| 应付管理人报酬 |
151152.61 |
| 应付托管费 |
37788.14 |
| 应付销售服务费 |
10679.05 |
| 应付税费 |
8893.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100492.16 |
| 负债合计 |
72748349.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293241006.25 |
| 所有者权益合计 |
299583552.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
372331901.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3076273.46 |
| 结算备付金 |
4328493.42 |
| 存出保证金 |
7427.25 |
| 交易性金融资产 |
504322218.57 |
| 股票投资 |
69353424.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434968793.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2990903.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1355.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514726671.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109723124.72 |
| 应付证券清算款 |
2870162.82 |
| 应付赎回款 |
628800.39 |
| 应付管理人报酬 |
217190.9 |
| 应付托管费 |
54297.73 |
| 应付销售服务费 |
7290.68 |
| 应付税费 |
16894.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205158.94 |
| 负债合计 |
113722921.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396763034.7 |
| 所有者权益合计 |
401003750.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
514726671.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12914854.64 |
| 结算备付金 |
4504475.76 |
| 存出保证金 |
91891.59 |
| 交易性金融资产 |
674009717.18 |
| 股票投资 |
94529873.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579479844.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3042836.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
7188.0 |
| 应收申购款 |
6267106.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700838070.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131000000.0 |
| 应付证券清算款 |
12010926.09 |
| 应付赎回款 |
1863537.77 |
| 应付管理人报酬 |
274259.41 |
| 应付托管费 |
68564.85 |
| 应付销售服务费 |
8885.74 |
| 应付税费 |
35607.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122867.49 |
| 负债合计 |
145384648.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538513560.79 |
| 所有者权益合计 |
555453422.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
700838070.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8147341.85 |
| 结算备付金 |
13775881.34 |
| 存出保证金 |
41055.4 |
| 交易性金融资产 |
1452336506.45 |
| 股票投资 |
198753291.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1163108715.23 |
| 资产支持证券投资 |
90474500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1898702.63 |
| 应收利息 |
17777180.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1049.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1493977718.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3539684.85 |
| 应付赎回款 |
2938732.38 |
| 应付管理人报酬 |
661657.21 |
| 应付托管费 |
165414.3 |
| 应付销售服务费 |
12932.93 |
| 应付税费 |
73641.32 |
| 应付利息 |
15067.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214546.4 |
| 负债合计 |
309682378.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1134328893.95 |
| 所有者权益合计 |
1184295339.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1493977718.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8115595.83 |
| 结算备付金 |
2039476.35 |
| 存出保证金 |
150504.02 |
| 交易性金融资产 |
2223981425.24 |
| 股票投资 |
199563918.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1859654506.83 |
| 资产支持证券投资 |
164763000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11137828.51 |
| 应收利息 |
27935123.63 |
| 应收股利 |
18112.8 |
| 应收申购款 |
2249.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2273380316.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4.02 |
| 应付赎回款 |
7549017.99 |
| 应付管理人报酬 |
1024003.11 |
| 应付托管费 |
256000.79 |
| 应付销售服务费 |
19883.25 |
| 应付税费 |
110555.89 |
| 应付利息 |
40389.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116421.77 |
| 负债合计 |
292193242.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1937683821.33 |
| 所有者权益合计 |
1981187073.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2273380316.35 |
