名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6531492.83 |
1.利息收入 | 83907.49 |
存款利息收入 | 79009.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8303213.3 |
股票投资收益 | -24284447.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14970412.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1010821.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14747700.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3098.36 |
减:二、费用 | 4726664.31 |
1.管理人报酬 | 1793317.05 |
2.托管费 | 448329.3 |
3.销售服务费 | 114527.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2137342.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2137342.05 |
6.其他费用 | 219504.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1804828.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1804828.52 |
一、收入: | 7592039.63 |
1.利息收入 | 50770.15 |
存款利息收入 | 50770.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6994535.12 |
股票投资收益 | -2180892.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8328133.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 847294.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
545326.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1407.86 |
减:二、费用 | 2796531.4 |
1.管理人报酬 | 1052418.62 |
2.托管费 | 263104.69 |
3.销售服务费 | 67437.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1293943.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1293943.34 |
6.其他费用 | 110097.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4795508.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4795508.23 |
一、收入: | -21177888.05 |
1.利息收入 | 243175.14 |
存款利息收入 | 179744.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23807248.95 |
股票投资收益 | -21563554.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43146079.37 |
资产支持证券投资收益 | 910037.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1314686.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45381174.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152862.35 |
减:二、费用 | 8775128.01 |
1.管理人报酬 | 3735513.88 |
2.托管费 | 933878.45 |
3.销售服务费 | 108509.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3702753.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3702753.25 |
6.其他费用 | 250736.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29953016.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29953016.06 |
一、收入: | -14019363.68 |
1.利息收入 | 186431.37 |
存款利息收入 | 123551.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13385197.08 |
股票投资收益 | -16825492.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28381850.82 |
资产支持证券投资收益 | 910037.53 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 918801.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27727965.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136973.56 |
减:二、费用 | 5552327.45 |
1.管理人报酬 | 2301083.23 |
2.托管费 | 575270.79 |
3.销售服务费 | 59393.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2450009.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2450009.25 |
6.其他费用 | 137890.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19571691.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19571691.13 |
一、收入: | 88698188.99 |
1.利息收入 | 56544281.64 |
存款利息收入 | 314387.16 |
债券利息收入 | 49835364.73 |
资产支持证券利息收入 | 4835334.27 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16558291.69 |
股票投资收益 | -6729243.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20775020.59 |
资产支持证券投资收益 | 333895.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2178619.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14802846.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792769.49 |
减:二、费用 | 21060486.39 |
1.管理人报酬 | 11454532.25 |
2.托管费 | 2863633.04 |
3.销售服务费 | 260401.03 |
4.交易费用 | 615716.69 |
5.利息支出 | 5444517.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5444517.6 |
6.其他费用 | 288270.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67637702.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67637702.6 |
一、收入: | 44399244.19 |
1.利息收入 | 27017744.08 |
存款利息收入 | 183446.35 |
债券利息收入 | 22930327.18 |
资产支持证券利息收入 | 2345865.48 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4141781.59 |
股票投资收益 | -1310532.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3939534.71 |
资产支持证券投资收益 | 194167.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1318612.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12755856.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
483861.95 |
减:二、费用 | 9142852.06 |
1.管理人报酬 | 6301083.32 |
2.托管费 | 1575270.79 |
3.销售服务费 | 169369.03 |
4.交易费用 | 338408.02 |
5.利息支出 | 554783.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 554783.07 |
6.其他费用 | 144817.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35256392.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35256392.13 |