工银双盈债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12201158.98元 |
| 本期利润 |
1835232.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2988041.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
188583479.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3891642.4元 |
| 本期利润 |
4551814.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5948599.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
267271071.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14898038.09元 |
| 本期利润 |
-28843857.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4181276.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
379959300.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7951242.53元 |
| 本期利润 |
-19050866.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16189827.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
525193598.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51388908.55元 |
| 本期利润 |
65113902.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34351750.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
1147797731.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21780071.23元 |
| 本期利润 |
33528301.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22201934.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
1924921215.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
