| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.63% | 99.7% | 3.53% | 14998.68 |
| 2024-03-31 | 15.54% | 97.8% | 7.35% | 16672.70 |
| 2023-12-31 | 16.47% | 100.59% | 1.68% | 18858.35 |
| 2023-09-30 | 19.56% | 108.54% | 2.51% | 22063.34 |
| 2023-06-30 | 18.79% | 99.76% | 5.71% | 26727.11 |
| 2023-03-31 | 19.38% | 107.98% | 2.31% | 31725.95 |
| 2022-12-31 | 17.29% | 108.47% | 1.85% | 37995.93 |
| 2022-09-30 | 14.98% | 111.71% | 1.87% | 44286.57 |
| 2022-06-30 | 17.02% | 104.33% | 3.14% | 52519.36 |
| 2022-03-31 | 15.98% | 106.74% | 8.14% | 63502.55 |
| 2021-12-31 | 16.78% | 98.21% | 1.85% | 114779.77 |
| 2021-09-30 | 12.02% | 97.37% | 2.33% | 178141.02 |
| 2021-06-30 | 10.07% | 93.87% | 0.51% | 192492.12 |
| 2021-03-31 | 9.32% | 79.69% | 2.34% | 191950.82 |
