| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.19% | -0.13% | -0.04% | 0.67% | 3.21% | 0.20% | 0.53% | 0.18% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
336|1094 | 326|1184 | 341|1182 | 244|1158 | 329|1104 | 474|1013 | 292|817 | 284|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0302 | 1.0302 | -0.17% | |
| 2024-07-22 | 1.032 | 1.032 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 1.032 | 1.032 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.0318 | 1.0318 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% |
截至2024-06-30 工银双盈债券A期末总份额为1.45亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 34.00 | 173.80 | 1.10% |
| 600031 | 三一重工 | 9.00 | 150.15 | 0.95% |
| 601877 | 正泰电器 | 6.00 | 127.51 | 0.81% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 110.02 | 0.70% |
| 600820 | 隧道股份 | 14.00 | 95.34 | 0.60% |
| 603156 | 养元饮品 | 4.00 | 93.59 | 0.59% |
| 600757 | 长江传媒 | 11.00 | 92.29 | 0.58% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.00 | 91.02 | 0.58% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 86.31 | 0.55% |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.00 | 86.23 | 0.55% |
