名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -358089555.19元 |
本期利润 | -333893121.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.02% |
本期基金份额净值增长率 | -15.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1132287590.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4108元 |
期末基金资产净值 | 1623766613.34元 |
期末基金份额净值 | 0.5892元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -41.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -239138394.8元 |
本期利润 | -177678211.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
本期基金份额净值增长率 | -8.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1062326649.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3564元 |
期末基金资产净值 | 1918201917.64元 |
期末基金份额净值 | 0.6436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -558307540.62元 |
本期利润 | -741309418.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2108元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.52% |
本期基金份额净值增长率 | -22.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -983539200.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2988元 |
期末基金资产净值 | 2308091140.94元 |
期末基金份额净值 | 0.7012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -29.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -194256927.65元 |
本期利润 | -329229855.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0901元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.54% |
本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -624908563.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1778元 |
期末基金资产净值 | 2890423299.29元 |
期末基金份额净值 | 0.8222元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -456720437.16元 |
本期利润 | -615672174.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1447元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.4% |
本期基金份额净值增长率 | -13.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -428211653.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1109元 |
期末基金资产净值 | 3494344549.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -177079428.36元 |
本期利润 | 81186065.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -196057161.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0452元 |
期末基金资产净值 | 4629434369.57元 |
期末基金份额净值 | 1.068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -17197370.31元 |
本期利润 | 205793233.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.84% |
本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17197370.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0041元 |
期末基金资产净值 | 4451810798.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0485元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.85% |