| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 801683.4 |
| 存出保证金 | 184267.93 |
| 交易性金融资产 | 1801897334.62 |
| 股票投资 | 1801879214.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18120.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 24997282.73 |
| 应收证券清算款 | 158536.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38292.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1928255182.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2235107.47 |
| 应付赎回款 | 1746564.55 |
| 应付管理人报酬 | 1941016.88 |
| 应付托管费 | 323502.83 |
| 应付销售服务费 | 150038.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 699698.15 |
| 负债合计 | 7095927.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3270551696.46 |
| 所有者权益合计 | 1921159255.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1928255182.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85575334.67 |
| 结算备付金 | 3246040.91 |
| 存出保证金 | 1032283.1 |
| 交易性金融资产 | 2176881171.41 |
| 股票投资 | 2067974098.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108907073.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18452370.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1574698.53 |
| 应收申购款 | 59994.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2286821893.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9346861.67 |
| 应付赎回款 | 1608842.08 |
| 应付管理人报酬 | 2794375.98 |
| 应付托管费 | 465729.33 |
| 应付销售服务费 | 172971.06 |
| 应付税费 | 18.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2167461.28 |
| 负债合计 | 16556259.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3536424688.81 |
| 所有者权益合计 | 2270265633.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2286821893.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34513761.4 |
| 结算备付金 | 16666724.08 |
| 存出保证金 | 252906.15 |
| 交易性金融资产 | 2631291823.2 |
| 股票投资 | 2474405846.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 156885976.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 77976831.34 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65738.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2760767784.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27370488.34 |
| 应付赎回款 | 1212193.26 |
| 应付管理人报酬 | 3490807.52 |
| 应付托管费 | 581801.23 |
| 应付销售服务费 | 214243.07 |
| 应付税费 | 39.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1933544.94 |
| 负债合计 | 34803118.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3895416830.9 |
| 所有者权益合计 | 2725964666.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2760767784.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36460050.24 |
| 结算备付金 | 4537119.26 |
| 存出保证金 | 320466.68 |
| 交易性金融资产 | 3099908277.02 |
| 股票投资 | 2923392879.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 176515397.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20003616.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1293904.66 |
| 应收申购款 | 305307.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3432828741.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.73 |
| 应付赎回款 | 5700658.95 |
| 应付管理人报酬 | 4058942.51 |
| 应付托管费 | 676490.41 |
| 应付销售服务费 | 252570.27 |
| 应付税费 | 22.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438583.77 |
| 负债合计 | 11127302.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4167998775.59 |
| 所有者权益合计 | 3421701438.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3432828741.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235481219.78 |
| 结算备付金 | 27233480.75 |
| 存出保证金 | 808464.64 |
| 交易性金融资产 | 3199887674.16 |
| 股票投资 | 3197963448.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1924226.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2325141.43 |
| 应收利息 | -203024.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4165532956.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5427929.27 |
| 应付托管费 | 904654.9 |
| 应付销售服务费 | 347876.58 |
| 应付税费 | 10.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 10159085.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4598448409.34 |
| 所有者权益合计 | 4155373870.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 4165532956.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742000558.28 |
| 结算备付金 | 10245837.12 |
| 存出保证金 | 897311.23 |
| 交易性金融资产 | 4797896236.28 |
| 股票投资 | 4797896236.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000000.0 |
| 应收证券清算款 | 27332408.05 |
| 应收利息 | 83661.26 |
| 应收股利 | 528823.55 |
| 应收申购款 | 1870495.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5980855331.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 417732226.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6728799.42 |
| 应付托管费 | 1121466.57 |
| 应付销售服务费 | 447625.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 429255373.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5201547766.18 |
| 所有者权益合计 | 5551599957.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5980855331.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 511463632.62 |
| 结算备付金 | 288896191.3 |
| 存出保证金 | 12481107.19 |
| 交易性金融资产 | 3384015563.83 |
| 股票投资 | 3384015563.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -129184.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5596727310.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 261272724.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6478510.98 |
| 应付托管费 | 1079751.81 |
| 应付销售服务费 | 424778.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96000.0 |
| 负债合计 | 272342357.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5079142007.36 |
| 所有者权益合计 | 5324384953.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 5596727310.38 |
