名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -357287917.14 |
1.利息收入 | 614195.66 |
存款利息收入 | 468547.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-386422414.4 |
股票投资收益 | -428092171.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3049759.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38619998.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28520301.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39661380.97 |
1.管理人报酬 | 31919410.08 |
2.托管费 | 5319901.73 |
3.销售服务费 | 2153848.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 268203.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-396949298.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-396949298.11 |
一、收入: | -187633294.92 |
1.利息收入 | 395815.66 |
存款利息收入 | 304925.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-260635192.1 |
股票投资收益 | -289039152.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2077231.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26326729.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72606081.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23517747.84 |
1.管理人报酬 | 19038072.26 |
2.托管费 | 3173012.05 |
3.销售服务费 | 1170310.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136336.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-211151042.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-211151042.76 |
一、收入: | -822409888.9 |
1.利息收入 | 2989295.75 |
存款利息收入 | 1336633.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-607386707.93 |
股票投资收益 | -642213170.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3865275.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30961186.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-218012476.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59292820.57 |
1.管理人报酬 | 48006600.55 |
2.托管费 | 8001100.09 |
3.销售服务费 | 2984350.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 300742.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-881702709.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-881702709.47 |
一、收入: | -362312433.17 |
1.利息收入 | 2312506.38 |
存款利息收入 | 973003.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-203212890.12 |
股票投资收益 | -225216179.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 933305.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21069984.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-161412049.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31205998.22 |
1.管理人报酬 | 25260162.59 |
2.托管费 | 4210027.1 |
3.销售服务费 | 1585177.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150618.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-393518431.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-393518431.39 |
一、收入: | -622375589.44 |
1.利息收入 | 5647972.02 |
存款利息收入 | 3539733.35 |
债券利息收入 | 441.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-437189147.88 |
股票投资收益 | -463338358.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68260.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26080949.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190834413.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120861869.57 |
1.管理人报酬 | 77148473.11 |
2.托管费 | 12858078.88 |
3.销售服务费 | 5099145.66 |
4.交易费用 | 25453607.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 302562.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-743237459.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-743237459.01 |
一、收入: | 154853323.62 |
1.利息收入 | 2740580.46 |
存款利息收入 | 1832004.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-156725223.28 |
股票投资收益 | -180018152.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23292929.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
308837966.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61003848.09 |
1.管理人报酬 | 40699348.88 |
2.托管费 | 6783224.8 |
3.销售服务费 | 2695883.48 |
4.交易费用 | 10675575.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149815.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
93849475.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
93849475.53 |
一、收入: | 266078613.71 |
1.利息收入 | 10911504.2 |
存款利息收入 | 1409633.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11534141.38 |
股票投资收益 | -11534141.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
266701250.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20835668.03 |
1.管理人报酬 | 13556502.48 |
2.托管费 | 2259417.05 |
3.销售服务费 | 889070.8 |
4.交易费用 | 4028232.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102445.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
245242945.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
245242945.68 |