名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3966.14 | 3191.94 | 80.48% | 531.99 | 13.41% | -- | -- | 215.38 | 5.43% |
2023-06-30 | 2351.77 | 1903.81 | 80.95% | 317.30 | 13.49% | -- | -- | 117.03 | 4.98% |
2022-12-31 | 5929.28 | 4800.66 | 80.97% | 800.11 | 13.49% | -- | -- | 298.44 | 5.03% |
2022-06-30 | 3120.60 | 2526.02 | 80.95% | 421.00 | 13.49% | -- | -- | 158.52 | 5.08% |
2021-12-31 | 12086.19 | 7714.85 | 63.83% | 1285.81 | 10.64% | 2545.36 | 21.06% | 509.91 | 4.22% |
2021-06-30 | 6100.38 | 4069.93 | 66.72% | 678.32 | 11.12% | 1067.56 | 17.50% | 269.59 | 4.42% |
2020-12-31 | 2083.57 | 1355.65 | 65.06% | 225.94 | 10.84% | 402.82 | 19.33% | 88.91 | 4.27% |