华泰柏瑞景利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
660616.83 |
| 结算备付金 |
7.79 |
| 存出保证金 |
29032.92 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18600.0 |
| 资产总计 |
708257.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20127.66 |
| 应付管理人报酬 |
64.31 |
| 应付托管费 |
10.73 |
| 应付销售服务费 |
17.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84981.61 |
| 负债合计 |
105201.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
617443.22 |
| 所有者权益合计 |
603055.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
708257.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30351657.62 |
| 结算备付金 |
9213.08 |
| 存出保证金 |
104266.84 |
| 交易性金融资产 |
32023.04 |
| 股票投资 |
32023.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22001.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
9300.0 |
| 资产总计 |
30528562.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19476973.04 |
| 应付管理人报酬 |
46011.07 |
| 应付托管费 |
7668.52 |
| 应付销售服务费 |
21606.81 |
| 应付税费 |
1133.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130745.88 |
| 负债合计 |
19684138.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11133283.6 |
| 所有者权益合计 |
10844423.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
30528562.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7936251.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
64334.06 |
| 交易性金融资产 |
397014212.76 |
| 股票投资 |
92559794.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304454418.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
205920.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405220718.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35014314.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24.72 |
| 应付管理人报酬 |
316884.81 |
| 应付托管费 |
52814.12 |
| 应付销售服务费 |
14030.29 |
| 应付税费 |
21824.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302261.22 |
| 负债合计 |
35722154.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366091919.73 |
| 所有者权益合计 |
369498563.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
405220718.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6911922.95 |
| 结算备付金 |
924887.78 |
| 存出保证金 |
156193.87 |
| 交易性金融资产 |
955857686.68 |
| 股票投资 |
160935681.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
794922004.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31547576.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5459.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
995403727.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183049933.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5286.09 |
| 应付管理人报酬 |
396392.38 |
| 应付托管费 |
66065.41 |
| 应付销售服务费 |
29355.85 |
| 应付税费 |
22451.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348830.98 |
| 负债合计 |
183918316.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793833741.48 |
| 所有者权益合计 |
811485411.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
995403727.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11806066.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
72008.52 |
| 交易性金融资产 |
1068339297.81 |
| 股票投资 |
183348450.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
884990847.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41613.54 |
| 应收利息 |
7157521.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24591.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087441099.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999180.0 |
| 应付证券清算款 |
19073.23 |
| 应付赎回款 |
5746.65 |
| 应付管理人报酬 |
433783.87 |
| 应付托管费 |
72297.31 |
| 应付销售服务费 |
49265.36 |
| 应付税费 |
17818.07 |
| 应付利息 |
97291.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215895.51 |
| 负债合计 |
201223439.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
865577794.59 |
| 所有者权益合计 |
886217659.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087441099.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4581862.12 |
| 结算备付金 |
1393521.18 |
| 存出保证金 |
100211.0 |
| 交易性金融资产 |
806845088.19 |
| 股票投资 |
138679920.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668165167.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8274940.37 |
| 应收利息 |
8786762.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5606.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829987992.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166998989.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50055121.72 |
| 应付管理人报酬 |
351937.52 |
| 应付托管费 |
58656.22 |
| 应付销售服务费 |
28787.21 |
| 应付税费 |
39387.94 |
| 应付利息 |
34462.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157093.38 |
| 负债合计 |
218016734.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567208362.75 |
| 所有者权益合计 |
611971258.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
829987992.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8632422.44 |
| 结算备付金 |
171229.01 |
| 存出保证金 |
229890.76 |
| 交易性金融资产 |
660461628.0 |
| 股票投资 |
142338793.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518122834.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
446802.22 |
| 应收利息 |
5677442.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20366.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675639781.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40041739.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18778.87 |
| 应付管理人报酬 |
311234.1 |
| 应付托管费 |
51872.34 |
| 应付销售服务费 |
24125.61 |
| 应付税费 |
25895.51 |
| 应付利息 |
9853.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100007.47 |
| 负债合计 |
41081892.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627248662.74 |
| 所有者权益合计 |
634557889.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
675639781.66 |
