| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511469.38元 |
| 本期利润 | -295244.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2613789.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 52771941.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327161.46元 |
| 本期利润 | 673245.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3598595.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 52978148.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3828892.23元 |
| 本期利润 | -5076254.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0884元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2554244.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0588元 |
| 期末基金资产净值 | 45962766.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2529507.67元 |
| 本期利润 | -2757343.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5464496.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1003元 |
| 期末基金资产净值 | 60126964.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31496557.74元 |
| 本期利润 | 25075591.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10580482.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 87726680.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8394192.93元 |
| 本期利润 | 10384135.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9282447.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
| 期末基金资产净值 | 275754531.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 853256.59元 |
| 本期利润 | 8454841.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 851941.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 262603603.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
