| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3481535.86 |
| 存出保证金 | 5949.27 |
| 交易性金融资产 | 50676553.24 |
| 股票投资 | 7828429.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42848123.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54263059.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1340667.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 330.79 |
| 应付管理人报酬 | 31696.26 |
| 应付托管费 | 9056.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109367.36 |
| 负债合计 | 1491117.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50158152.18 |
| 所有者权益合计 | 52771941.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 54263059.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 612747.7 |
| 结算备付金 | 3394422.92 |
| 存出保证金 | 9915.43 |
| 交易性金融资产 | 49529879.32 |
| 股票投资 | 7564250.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41965628.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92549.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53639514.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 531045.97 |
| 应付赎回款 | 22656.79 |
| 应付管理人报酬 | 30749.06 |
| 应付托管费 | 8785.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68128.81 |
| 负债合计 | 661366.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49379553.12 |
| 所有者权益合计 | 52978148.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 53639514.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1753503.27 |
| 结算备付金 | 3466305.65 |
| 存出保证金 | 11595.75 |
| 交易性金融资产 | 40907933.37 |
| 股票投资 | 7019408.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33888524.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46139837.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1284.25 |
| 应付管理人报酬 | 28108.93 |
| 应付托管费 | 8031.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139641.28 |
| 负债合计 | 177071.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43408522.16 |
| 所有者权益合计 | 45962766.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 46139837.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106754.65 |
| 结算备付金 | 3274210.85 |
| 存出保证金 | 187064.0 |
| 交易性金融资产 | 57823384.81 |
| 股票投资 | 11871867.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45951517.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1080668.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62472083.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200167.01 |
| 应付证券清算款 | 982892.31 |
| 应付赎回款 | 34917.85 |
| 应付管理人报酬 | 34841.81 |
| 应付托管费 | 9954.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82344.88 |
| 负债合计 | 2345118.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54475006.14 |
| 所有者权益合计 | 60126964.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 62472083.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81793.12 |
| 结算备付金 | 3690713.04 |
| 存出保证金 | 61332.62 |
| 交易性金融资产 | 90336565.93 |
| 股票投资 | 16613730.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73722835.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 271920.1 |
| 应收利息 | 948998.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1617.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95392940.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 586085.1 |
| 应付管理人报酬 | 50096.69 |
| 应付托管费 | 14313.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1520.27 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 7666260.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77139668.9 |
| 所有者权益合计 | 87726680.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 95392940.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3262573.61 |
| 结算备付金 | 3866776.13 |
| 存出保证金 | 52440.06 |
| 交易性金融资产 | 212430186.29 |
| 股票投资 | 68988292.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143441893.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2850802.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 277463788.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1328118.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156906.68 |
| 应付托管费 | 44830.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9911.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93602.56 |
| 负债合计 | 1709256.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256793312.26 |
| 所有者权益合计 | 275754531.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 277463788.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 432192.95 |
| 结算备付金 | 796354.5 |
| 存出保证金 | 42340.71 |
| 交易性金融资产 | 250108239.04 |
| 股票投资 | 71888062.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 178220176.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1035532.87 |
| 应收利息 | 3406240.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 607.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263821508.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 786342.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152765.03 |
| 应付托管费 | 43647.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14186.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56200.0 |
| 负债合计 | 1217904.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254144366.18 |
| 所有者权益合计 | 262603603.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 263821508.08 |
