名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 320839.6 |
1.利息收入 | 90167.7 |
存款利息收入 | 52144.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14447.33 |
股票投资收益 | -1222017.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1140095.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96370.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
216224.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 616084.41 |
1.管理人报酬 | 371296.5 |
2.托管费 | 106084.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7016.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7016.56 |
6.其他费用 | 131686.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-295244.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-295244.81 |
一、收入: | 988960.58 |
1.利息收入 | 43941.77 |
存款利息收入 | 25042.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
598934.88 |
股票投资收益 | -61777.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 595928.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64783.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
346083.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 315715.19 |
1.管理人报酬 | 194196.66 |
2.托管费 | 55484.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 132.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132.64 |
6.其他费用 | 65900.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
673245.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
673245.39 |
一、收入: | -4243692.57 |
1.利息收入 | 40182.8 |
存款利息收入 | 39578.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3036512.83 |
股票投资收益 | -4153328.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1159333.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -173312.9 |
股利收益 | 130794.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1247362.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 832562.2 |
1.管理人报酬 | 442188.19 |
2.托管费 | 126339.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104593.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104593.71 |
6.其他费用 | 159435.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5076254.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5076254.77 |
一、收入: | -2287181.21 |
1.利息收入 | 21213.38 |
存款利息收入 | 20608.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2080558.39 |
股票投资收益 | -2712157.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 637360.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -136962.11 |
股利收益 | 131200.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-227836.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 470162.66 |
1.管理人报酬 | 252598.19 |
2.托管费 | 72170.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66296.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66296.66 |
6.其他费用 | 79096.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2757343.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2757343.87 |
一、收入: | 28250186.88 |
1.利息收入 | 7704581.3 |
存款利息收入 | 72976.02 |
债券利息收入 | 7044587.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26966571.92 |
股票投资收益 | 25372805.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159455.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 401613.2 |
股利收益 | 1032697.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6420966.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3174595.48 |
1.管理人报酬 | 1618430.34 |
2.托管费 | 462408.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 800554.72 |
5.利息支出 | 55512.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55512.59 |
6.其他费用 | 214904.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25075591.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25075591.4 |
一、收入: | 12113588.64 |
1.利息收入 | 3268905.77 |
存款利息收入 | 38666.46 |
债券利息收入 | 2920723.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6854740.37 |
股票投资收益 | 7182858.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -845298.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -142620.0 |
股利收益 | 659800.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1989942.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1729453.21 |
1.管理人报酬 | 927544.89 |
2.托管费 | 265012.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 423285.69 |
5.利息支出 | 1230.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1230.46 |
6.其他费用 | 103437.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10384135.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10384135.43 |
一、收入: | 9372954.49 |
1.利息收入 | 1059706.74 |
存款利息收入 | 77107.57 |
债券利息收入 | 890929.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
711663.03 |
股票投资收益 | 1003389.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -302866.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11139.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7601584.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 918113.18 |
1.管理人报酬 | 454867.91 |
2.托管费 | 129962.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 272069.91 |
5.利息支出 | 840.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 840.39 |
6.其他费用 | 57404.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8454841.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8454841.31 |