名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.05% | 0.04% | 0.38% | 1.67% | 6.00% | 10.85% | 15.30% | 23.11% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
5|1355 | 210|1386 | 39|1386 | 13|1382 | 8|1370 | 2|1328 | 3|1180 | 1|853 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.278 | 1.278 | -0.01% | |
2024-08-22 | 1.2781 | 1.2781 | -0.01% | |
2024-08-21 | 1.2782 | 1.2782 | 0.09% | |
2024-08-20 | 1.2771 | 1.2771 | -0.05% | |
2024-08-19 | 1.2778 | 1.2778 | 0.02% |
截至2024-06-30 平安瑞兴1年持有混合A期末总份额为0.62亿份,相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00939 | 建设银行 | 25.00 | 133.23 | 1.50% |
601088 | 中国神华 | 1.00 | 62.56 | 0.70% |
603619 | 中曼石油 | 1.00 | 44.50 | 0.50% |
600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 43.82 | 0.49% |
01088 | 中国神华 | 0.00 | 6.56 | 0.07% |
00883 | 中国海洋石油 | 3.00 | 65.42 | 0.73% |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 0.33 | -- |
601598 | 中国外运 | 9.00 | 55.68 | 0.63% |
600160 | 巨化股份 | 2.00 | 53.33 | 0.60% |
600886 | 国投电力 | 2.00 | 51.98 | 0.58% |