| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
| 万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
| 万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
| 万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
| 万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
| 万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.69% | 0.90% | -4.84% | -4.70% | -12.27% | -28.14% | -33.84% | -42.15% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
4019|4124 | 1032|4339 | 3667|4346 | 3183|4275 | 4034|4143 | 3517|3816 | 2176|3114 | 1163|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.72 | 0.72 | 1.12% | |
| 2024-07-19 | 0.712 | 0.712 | -0.52% | |
| 2024-07-18 | 0.7157 | 0.7157 | 0.32% | |
| 2024-07-17 | 0.7134 | 0.7134 | 0.88% | |
| 2024-07-16 | 0.7072 | 0.7072 | -0.90% |
截至2024-06-30 万家健康产业混合C期末总份额为1.72亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 53.00 | 2046.61 | 6.86% |
| 688235 | 百济神州 | 17.00 | 2013.50 | 6.75% |
| 688192 | 迪哲医药 | 40.00 | 1510.39 | 5.07% |
| 002422 | 科伦药业 | 39.00 | 1184.99 | 3.97% |
| 688062 | 迈威生物 | 40.00 | 1162.62 | 3.90% |
| 688336 | 三生国健 | 56.00 | 1147.11 | 3.85% |
| 688321 | 微芯生物 | 63.00 | 1110.83 | 3.73% |
| 01801 | 信达生物 | 29.00 | 994.16 | 3.33% |
| 688351 | 微电生理 | 43.00 | 955.65 | 3.21% |
| 300347 | 泰格医药 | 19.00 | 944.78 | 3.17% |
