名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.48% | 0.89% | -4.80% | -4.59% | -12.06% | -27.79% | -33.18% | -41.26% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
4011|4124 | 1043|4339 | 3650|4346 | 3141|4275 | 4029|4143 | 3495|3816 | 2115|3114 | 1110|2026 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7339 | 0.7339 | 1.12% | |
2024-07-19 | 0.7258 | 0.7258 | -0.51% | |
2024-07-18 | 0.7295 | 0.7295 | 0.32% | |
2024-07-17 | 0.7272 | 0.7272 | 0.89% | |
2024-07-16 | 0.7208 | 0.7208 | -0.91% |
截至2024-06-30 万家健康产业混合A期末总份额为2.38亿份,相比减少1.62亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为1.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 53.00 | 2046.61 | 6.86% |
688235 | 百济神州 | 17.00 | 2013.50 | 6.75% |
688192 | 迪哲医药 | 40.00 | 1510.39 | 5.07% |
002422 | 科伦药业 | 39.00 | 1184.99 | 3.97% |
688062 | 迈威生物 | 40.00 | 1162.62 | 3.90% |
688336 | 三生国健 | 56.00 | 1147.11 | 3.85% |
688321 | 微芯生物 | 63.00 | 1110.83 | 3.73% |
01801 | 信达生物 | 29.00 | 994.16 | 3.33% |
688351 | 微电生理 | 43.00 | 955.65 | 3.21% |
300347 | 泰格医药 | 19.00 | 944.78 | 3.17% |