长城成长先锋混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13515165.05元 |
| 本期利润 |
-14330117.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14663557.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.194元 |
| 期末基金资产净值 |
60911401.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4327700.14元 |
| 本期利润 |
-3729938.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4646994.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
74594758.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6870415.15元 |
| 本期利润 |
-19727116.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3281155.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0283元 |
| 期末基金资产净值 |
112607067.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3236762.61元 |
| 本期利润 |
-2109557.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14936762.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
123346831.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31740290.23元 |
| 本期利润 |
25462289.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18097279.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
120159644.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2573477.89元 |
| 本期利润 |
11556266.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2560440.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
168084654.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5459103.13元 |
| 本期利润 |
1167065.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3982708.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
423305418.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
