长城成长先锋混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
841807.49 |
| 存出保证金 |
151144.64 |
| 交易性金融资产 |
327034944.72 |
| 股票投资 |
327034944.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334833.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4617.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392811658.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.44 |
| 应付赎回款 |
237954.83 |
| 应付管理人报酬 |
388227.32 |
| 应付托管费 |
64704.55 |
| 应付销售服务费 |
21981.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
713367.19 |
| 负债合计 |
1426246.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529904788.28 |
| 所有者权益合计 |
391385412.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
392811658.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1132135.32 |
| 存出保证金 |
138534.59 |
| 交易性金融资产 |
363993962.96 |
| 股票投资 |
363993962.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9324092.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6424.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
449501114.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263187.2 |
| 应付管理人报酬 |
451238.67 |
| 应付托管费 |
75206.43 |
| 应付销售服务费 |
25622.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904783.81 |
| 负债合计 |
1720038.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547690809.99 |
| 所有者权益合计 |
447781076.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
449501114.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109273972.94 |
| 结算备付金 |
1151616.61 |
| 存出保证金 |
214943.13 |
| 交易性金融资产 |
459455478.64 |
| 股票投资 |
459455478.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149971.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570245982.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16591316.56 |
| 应付赎回款 |
349167.17 |
| 应付管理人报酬 |
665901.92 |
| 应付托管费 |
110983.65 |
| 应付销售服务费 |
29855.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1278088.29 |
| 负债合计 |
19025313.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
578497859.93 |
| 所有者权益合计 |
551220669.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
570245982.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105852564.82 |
| 结算备付金 |
2878596.83 |
| 存出保证金 |
243413.31 |
| 交易性金融资产 |
561952842.77 |
| 股票投资 |
561952842.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12615.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
670940033.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10220034.59 |
| 应付赎回款 |
16561998.48 |
| 应付管理人报酬 |
846376.17 |
| 应付托管费 |
141062.7 |
| 应付销售服务费 |
49914.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1888667.84 |
| 负债合计 |
29708054.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653650761.01 |
| 所有者权益合计 |
641231979.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
670940033.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121533922.45 |
| 结算备付金 |
1152579.64 |
| 存出保证金 |
271191.76 |
| 交易性金融资产 |
739951386.02 |
| 股票投资 |
739951386.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13705338.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213484.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876827902.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11562932.22 |
| 应付赎回款 |
12036631.37 |
| 应付管理人报酬 |
1007917.44 |
| 应付托管费 |
167986.21 |
| 应付销售服务费 |
47723.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1286186.87 |
| 负债合计 |
26109377.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
741935636.02 |
| 所有者权益合计 |
850718525.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
876827902.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89724885.35 |
| 结算备付金 |
2521200.74 |
| 存出保证金 |
774193.85 |
| 交易性金融资产 |
868886254.86 |
| 股票投资 |
868886254.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6224780.88 |
| 应收利息 |
13276.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44258.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
968188850.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2828709.88 |
| 应付管理人报酬 |
1253010.39 |
| 应付托管费 |
208835.07 |
| 应付销售服务费 |
51091.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209904.53 |
| 负债合计 |
6101658.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
812504679.33 |
| 所有者权益合计 |
962087192.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
968188850.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407126077.35 |
| 结算备付金 |
2324848.43 |
| 存出保证金 |
459524.13 |
| 交易性金融资产 |
1849647314.1 |
| 股票投资 |
1837439314.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12208000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89447674.36 |
| 应收利息 |
44907.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101146.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2349151493.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164443079.48 |
| 应付管理人报酬 |
3063127.67 |
| 应付托管费 |
510521.28 |
| 应付销售服务费 |
74790.1 |
| 应付税费 |
80.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
396369.54 |
| 负债合计 |
170539129.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040394387.3 |
| 所有者权益合计 |
2178612363.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2349151493.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2649840010.63 |
| 结算备付金 |
6481929.56 |
| 存出保证金 |
587646.07 |
| 交易性金融资产 |
2316539619.41 |
| 股票投资 |
2116199619.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1795943.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710992.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4975956142.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40064962.87 |
| 应付赎回款 |
96845538.11 |
| 应付管理人报酬 |
6293837.99 |
| 应付托管费 |
1048972.99 |
| 应付销售服务费 |
203959.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236209.35 |
| 负债合计 |
146334085.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4771261516.99 |
| 所有者权益合计 |
4829622056.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
4975956142.0 |
