| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
| 长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
| 长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
| 长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
| 长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
| 长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80314828.42元 |
| 本期利润 | -79797774.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85246175.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1806元 |
| 期末基金资产净值 | 386869675.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22816146.66元 |
| 本期利润 | -13108708.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22630196.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0453元 |
| 期末基金资产净值 | 476625910.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47678132.72元 |
| 本期利润 | -125482061.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9137626.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 528624911.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28981776.84元 |
| 本期利润 | -32414171.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93846126.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 727371694.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 279898574.26元 |
| 本期利润 | 291405615.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131485234.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1851元 |
| 期末基金资产净值 | 841927548.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24654236.61元 |
| 本期利润 | 164643686.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22901312.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 2010527708.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0681元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36744727.74元 |
| 本期利润 | 50080513.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34715081.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 4406316638.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.24% |
