| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
| 长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
| 长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
| 长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
| 长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
| 长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
| 长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
| 长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
| 长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 943.29 | 754.82 | 80.02% | 125.80 | 13.34% | -- | -- | 39.38 | 4.18% |
| 2023-06-30 | 550.72 | 442.35 | 80.32% | 73.72 | 13.39% | -- | -- | 22.96 | 4.17% |
| 2022-12-31 | 1389.01 | 1123.63 | 80.89% | 187.27 | 13.48% | -- | -- | 53.14 | 3.83% |
| 2022-06-30 | 715.90 | 581.50 | 81.23% | 96.92 | 13.54% | -- | -- | 25.18 | 3.52% |
| 2021-12-31 | 5375.84 | 3196.47 | 59.46% | 532.75 | 9.91% | 1526.95 | 28.40% | 89.74 | 1.67% |
| 2021-06-30 | 3495.70 | 2240.07 | 64.08% | 373.34 | 10.68% | 811.08 | 23.20% | 56.13 | 1.61% |
| 2020-12-31 | 3164.30 | 2408.63 | 76.12% | 401.44 | 12.69% | 254.71 | 8.05% | 92.01 | 2.91% |
