博时金福安一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1962.0元 |
| 本期利润 |
-2389.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2271.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
170376.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16078.01元 |
| 本期利润 |
-37720.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
544.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
200106.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11284.83元 |
| 本期利润 |
-31186.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6604.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
294430.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38072.32元 |
| 本期利润 |
22760.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24776.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0546元 |
| 期末基金资产净值 |
498087.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16559.35元 |
| 本期利润 |
2251.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17861.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
791251.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
304.34元 |
| 本期利润 |
34622.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
396.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
641811.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.96% |
