名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5252.34 |
1.利息收入 | 7416.8 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-872211.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
869988.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58.66 |
减:二、费用 | 778.99 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 778.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4473.35 |
一、收入: | -752786.65 |
1.利息收入 | 8725.92 |
存款利息收入 | 8725.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-486134.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1162354.21 |
债券投资收益 | 95954.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580264.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-290206.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14829.05 |
减:二、费用 | 564654.37 |
1.管理人报酬 | 387609.92 |
2.托管费 | 87176.6 |
3.销售服务费 | 363.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89504.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1317441.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1317441.02 |
一、收入: | -16660390.94 |
1.利息收入 | 47221.26 |
存款利息收入 | 47221.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5901533.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -9469123.24 |
债券投资收益 | 167937.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3399652.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10837441.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31362.97 |
减:二、费用 | 1819708.02 |
1.管理人报酬 | 1304419.68 |
2.托管费 | 328368.75 |
3.销售服务费 | 1257.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1652.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1652.35 |
6.其他费用 | 184009.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18480098.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18480098.96 |
一、收入: | -14019804.31 |
1.利息收入 | 22573.13 |
存款利息收入 | 22573.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3948594.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6511149.91 |
债券投资收益 | 160187.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2402367.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10103462.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9679.19 |
减:二、费用 | 1156150.36 |
1.管理人报酬 | 863466.67 |
2.托管费 | 196763.94 |
3.销售服务费 | 722.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1652.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1652.35 |
6.其他费用 | 93545.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15175954.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15175954.67 |
一、收入: | 12749319.46 |
1.利息收入 | 423196.94 |
存款利息收入 | 45982.17 |
债券利息收入 | 368639.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15887693.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 7782169.08 |
债券投资收益 | -98667.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8204191.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3603787.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42216.97 |
减:二、费用 | 3108748.65 |
1.管理人报酬 | 1625404.27 |
2.托管费 | 458104.43 |
3.销售服务费 | 2822.87 |
4.交易费用 | 815937.12 |
5.利息支出 | 10979.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10979.41 |
6.其他费用 | 190919.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9640570.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9640570.81 |
一、收入: | 4330696.7 |
1.利息收入 | 226172.28 |
存款利息收入 | 21010.11 |
债券利息收入 | 196586.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7199544.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 5918571.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1280972.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3108720.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13699.86 |
减:二、费用 | 1626275.86 |
1.管理人报酬 | 755043.45 |
2.托管费 | 218567.55 |
3.销售服务费 | 1472.17 |
4.交易费用 | 545353.92 |
5.利息支出 | 9661.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9661.84 |
6.其他费用 | 93853.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2704420.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2704420.84 |
一、收入: | 14479602.54 |
1.利息收入 | 141743.3 |
存款利息收入 | 16195.57 |
债券利息收入 | 112955.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1095533.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -402565.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1498099.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13242325.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 807662.25 |
1.管理人报酬 | 477625.96 |
2.托管费 | 126165.23 |
3.销售服务费 | 716.12 |
4.交易费用 | 146162.64 |
5.利息支出 | 7992.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7992.85 |
6.其他费用 | 48999.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13671940.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13671940.29 |