| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5252.34 |
| 1.利息收入 | 7416.8 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-872211.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
869988.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.66 |
| 减：二、费用 | 778.99 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 778.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4473.35 |
| 一、收入： | -752786.65 |
| 1.利息收入 | 8725.92 |
| 存款利息收入 | 8725.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486134.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1162354.21 |
| 债券投资收益 | 95954.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580264.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290206.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14829.05 |
| 减：二、费用 | 564654.37 |
| 1.管理人报酬 | 387609.92 |
| 2.托管费 | 87176.6 |
| 3.销售服务费 | 363.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89504.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317441.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317441.02 |
| 一、收入： | -16660390.94 |
| 1.利息收入 | 47221.26 |
| 存款利息收入 | 47221.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5901533.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -9469123.24 |
| 债券投资收益 | 167937.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399652.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10837441.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31362.97 |
| 减：二、费用 | 1819708.02 |
| 1.管理人报酬 | 1304419.68 |
| 2.托管费 | 328368.75 |
| 3.销售服务费 | 1257.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1652.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1652.35 |
| 6.其他费用 | 184009.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18480098.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18480098.96 |
| 一、收入： | -14019804.31 |
| 1.利息收入 | 22573.13 |
| 存款利息收入 | 22573.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3948594.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6511149.91 |
| 债券投资收益 | 160187.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2402367.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10103462.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9679.19 |
| 减：二、费用 | 1156150.36 |
| 1.管理人报酬 | 863466.67 |
| 2.托管费 | 196763.94 |
| 3.销售服务费 | 722.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1652.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1652.35 |
| 6.其他费用 | 93545.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15175954.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15175954.67 |
| 一、收入： | 12749319.46 |
| 1.利息收入 | 423196.94 |
| 存款利息收入 | 45982.17 |
| 债券利息收入 | 368639.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15887693.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 7782169.08 |
| 债券投资收益 | -98667.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8204191.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3603787.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42216.97 |
| 减：二、费用 | 3108748.65 |
| 1.管理人报酬 | 1625404.27 |
| 2.托管费 | 458104.43 |
| 3.销售服务费 | 2822.87 |
| 4.交易费用 | 815937.12 |
| 5.利息支出 | 10979.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10979.41 |
| 6.其他费用 | 190919.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9640570.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9640570.81 |
| 一、收入： | 4330696.7 |
| 1.利息收入 | 226172.28 |
| 存款利息收入 | 21010.11 |
| 债券利息收入 | 196586.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7199544.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5918571.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1280972.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3108720.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13699.86 |
| 减：二、费用 | 1626275.86 |
| 1.管理人报酬 | 755043.45 |
| 2.托管费 | 218567.55 |
| 3.销售服务费 | 1472.17 |
| 4.交易费用 | 545353.92 |
| 5.利息支出 | 9661.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9661.84 |
| 6.其他费用 | 93853.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2704420.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2704420.84 |
| 一、收入： | 14479602.54 |
| 1.利息收入 | 141743.3 |
| 存款利息收入 | 16195.57 |
| 债券利息收入 | 112955.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1095533.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -402565.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1498099.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13242325.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 807662.25 |
| 1.管理人报酬 | 477625.96 |
| 2.托管费 | 126165.23 |
| 3.销售服务费 | 716.12 |
| 4.交易费用 | 146162.64 |
| 5.利息支出 | 7992.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7992.85 |
| 6.其他费用 | 48999.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13671940.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13671940.29 |
