博时金福安一年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1025272.38元 |
| 本期利润 |
-1315051.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-170793.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
87564518.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7626579.7元 |
| 本期利润 |
-18442378.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1195669.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
100019201.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5061207.55元 |
| 本期利润 |
-15144767.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5487781.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
185121134.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13206286.19元 |
| 本期利润 |
9617810.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13622075.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
249051969.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5796581.86元 |
| 本期利润 |
2702169.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6255234.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
243370305.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429310.36元 |
| 本期利润 |
13637317.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
432260.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
238151739.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
