博时金福安一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14321512.94 |
| 结算备付金 |
21605.57 |
| 存出保证金 |
4481.5 |
| 交易性金融资产 |
57168558.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
53115773.88 |
| 债券投资 |
4052784.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14157096.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2002.02 |
| 应收申购款 |
41.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1412.32 |
| 资产总计 |
85676711.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18271807.8 |
| 应付管理人报酬 |
14323.58 |
| 应付托管费 |
3144.67 |
| 应付销售服务费 |
11.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124092.5 |
| 负债合计 |
18413380.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69119194.27 |
| 所有者权益合计 |
67263331.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
85676711.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9532237.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3581.16 |
| 交易性金融资产 |
78352694.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
73167128.52 |
| 债券投资 |
5185565.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
643.32 |
| 资产总计 |
87889231.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190.73 |
| 应付管理人报酬 |
56141.84 |
| 应付托管费 |
14105.43 |
| 应付销售服务费 |
56.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83843.16 |
| 负债合计 |
154337.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87907959.16 |
| 所有者权益合计 |
87734894.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
87889231.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3897236.52 |
| 结算备付金 |
30975.65 |
| 存出保证金 |
7298.86 |
| 交易性金融资产 |
93718202.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
88586091.62 |
| 债券投资 |
5132110.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2774202.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
50479.8 |
| 应收申购款 |
32.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4014.52 |
| 资产总计 |
100482442.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10415.8 |
| 应付管理人报酬 |
73125.68 |
| 应付托管费 |
15018.44 |
| 应付销售服务费 |
74.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.0 |
| 负债合计 |
263134.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99023094.22 |
| 所有者权益合计 |
100219307.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
100482442.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9350798.63 |
| 结算备付金 |
25221.91 |
| 存出保证金 |
12839.31 |
| 交易性金融资产 |
175745045.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
163211835.15 |
| 债券投资 |
12533210.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
522539.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2413.76 |
| 资产总计 |
185659237.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6686.62 |
| 应付管理人报酬 |
121231.56 |
| 应付托管费 |
29335.78 |
| 应付销售服务费 |
95.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86322.86 |
| 负债合计 |
243672.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178819434.66 |
| 所有者权益合计 |
185415564.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
185659237.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11760888.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15435.88 |
| 交易性金融资产 |
238216135.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
225949545.84 |
| 债券投资 |
12266590.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126450.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
816.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1025.61 |
| 资产总计 |
250120752.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159730.92 |
| 应付管理人报酬 |
175352.34 |
| 应付托管费 |
41460.49 |
| 应付销售服务费 |
173.98 |
| 应付税费 |
24477.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
570695.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226197602.52 |
| 所有者权益合计 |
249550057.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
250120752.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9686827.55 |
| 结算备付金 |
150806.14 |
| 存出保证金 |
18293.38 |
| 交易性金融资产 |
234167200.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
223125468.38 |
| 债券投资 |
11041732.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334380.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60305.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6788.95 |
| 资产总计 |
244424602.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117162.91 |
| 应付托管费 |
38004.89 |
| 应付销售服务费 |
259.09 |
| 应付税费 |
21295.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86322.86 |
| 负债合计 |
263045.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227561707.59 |
| 所有者权益合计 |
244161557.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
244424602.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2643072.74 |
| 结算备付金 |
33245.03 |
| 存出保证金 |
9072.21 |
| 交易性金融资产 |
235775633.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
224672234.29 |
| 债券投资 |
11103399.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5318380.4 |
| 应收利息 |
136293.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108646.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244024344.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133675.76 |
| 应付托管费 |
34577.61 |
| 应付销售服务费 |
208.86 |
| 应付税费 |
8453.87 |
| 应付利息 |
1674.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44500.0 |
| 负债合计 |
5230792.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225076513.86 |
| 所有者权益合计 |
238793551.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
244024344.38 |
