| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 11949000.56 |
| 存出保证金 | 167924.63 |
| 交易性金融资产 | 1943428085.92 |
| 股票投资 | 512904703.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1430523382.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21497925.18 |
| 应收证券清算款 | 4970812.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 347.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1987279503.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 526431521.78 |
| 应付证券清算款 | 2708180.53 |
| 应付赎回款 | 219501.46 |
| 应付管理人报酬 | 986509.58 |
| 应付托管费 | 184970.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36127.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 669846.52 |
| 负债合计 | 531236658.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1527645149.93 |
| 所有者权益合计 | 1456042845.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1987279503.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2669548.7 |
| 结算备付金 | 11875958.99 |
| 存出保证金 | 168680.24 |
| 交易性金融资产 | 2259233816.72 |
| 股票投资 | 548535693.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1710698123.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9988026.3 |
| 应收证券清算款 | 8007000.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 432132.56 |
| 应收申购款 | 1736.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2292376900.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 554486355.84 |
| 应付证券清算款 | 5796313.64 |
| 应付赎回款 | 1238314.2 |
| 应付管理人报酬 | 1147555.48 |
| 应付托管费 | 215166.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61848.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 689216.94 |
| 负债合计 | 563634771.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1723540915.22 |
| 所有者权益合计 | 1728742129.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2292376900.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20394584.96 |
| 结算备付金 | 15727366.89 |
| 存出保证金 | 385738.16 |
| 交易性金融资产 | 2831465179.77 |
| 股票投资 | 628536084.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2202929095.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1483159.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16859.05 |
| 应收申购款 | 1196.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2869474085.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 589447957.05 |
| 应付证券清算款 | 1200280.18 |
| 应付赎回款 | 1434645.15 |
| 应付管理人报酬 | 1572079.2 |
| 应付托管费 | 294764.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 131109.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 737464.59 |
| 负债合计 | 594818300.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2221073932.63 |
| 所有者权益合计 | 2274655784.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2869474085.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52073172.64 |
| 结算备付金 | 28620123.94 |
| 存出保证金 | 598747.53 |
| 交易性金融资产 | 4116044839.77 |
| 股票投资 | 695787607.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3420257232.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55607966.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 439749.87 |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4253384619.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1057842072.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13640370.51 |
| 应付管理人报酬 | 2163137.02 |
| 应付托管费 | 405588.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 191115.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1249236.03 |
| 负债合计 | 1075491519.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3034603479.17 |
| 所有者权益合计 | 3177893100.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 4253384619.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12597141.81 |
| 结算备付金 | 32378242.59 |
| 存出保证金 | 1600399.89 |
| 交易性金融资产 | 5640659332.31 |
| 股票投资 | 889499156.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4751160175.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27000000.0 |
| 应收证券清算款 | 24771887.41 |
| 应收利息 | 55679487.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1236.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5794687728.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1380000000.0 |
| 应付证券清算款 | 30.54 |
| 应付赎回款 | 24966733.47 |
| 应付管理人报酬 | 3177893.39 |
| 应付托管费 | 595855.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 282340.01 |
| 应付利息 | -657848.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1409782808.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4227903289.23 |
| 所有者权益合计 | 4384904919.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 5794687728.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141794772.86 |
| 结算备付金 | 33681206.86 |
| 存出保证金 | 4286165.58 |
| 交易性金融资产 | 15014054276.0 |
| 股票投资 | 3773127901.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11240926375.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81404913.0 |
| 应收利息 | 196148123.99 |
| 应收股利 | 543932.24 |
| 应收申购款 | 23870.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15471937260.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 550000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9722185.99 |
| 应付托管费 | 1822909.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 534856.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 564117841.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14043927981.0 |
| 所有者权益合计 | 14907819419.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 15471937260.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93407556.17 |
| 结算备付金 | 83463148.95 |
| 存出保证金 | 15641075.46 |
| 交易性金融资产 | 16110973677.3 |
| 股票投资 | 4361570492.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11684324335.0 |
| 资产支持证券投资 | 65078849.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103000000.0 |
| 应收证券清算款 | 80426465.75 |
| 应收利息 | 91627634.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 142078.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16578681636.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1910000000.0 |
| 应付证券清算款 | 126457849.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9592336.98 |
| 应付托管费 | 1798563.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 608548.65 |
| 应付利息 | 1154090.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2051111475.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14006694939.0 |
| 所有者权益合计 | 14527570161.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 16578681636.2 |
