名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.53% | -0.27% | -1.47% | -1.13% | 1.94% | -6.67% | -9.35% | -10.47% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
1110|1335 | 399|1360 | 1066|1364 | 1055|1359 | 909|1342 | 1158|1286 | 1013|1145 | 698|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 0.9385 | 0.9385 | -0.65% | |
2024-07-22 | 0.9446 | 0.9446 | 0.02% | |
2024-07-19 | 0.9444 | 0.9444 | 0.05% | |
2024-07-18 | 0.9439 | 0.9439 | 0.10% | |
2024-07-17 | 0.943 | 0.943 | 0.21% |
截至2024-06-30 汇添富稳健添盈一年持有混合期末总份额为14.32亿份,相比减少0.41亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.41亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601865 | 福莱特 | 38.00 | 773.05 | 0.57% |
06865 | 福莱特玻璃 | 36.00 | 384.15 | 0.28% |
002541 | 鸿路钢构 | 42.00 | 713.45 | 0.53% |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 90.00 | 700.91 | 0.52% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 922.46 | 0.68% |
02331 | 李宁 | 59.00 | 910.80 | 0.67% |
603477 | 巨星农牧 | 31.00 | 904.34 | 0.67% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 893.89 | 0.66% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 10.00 | 475.51 | 0.35% |
600600 | 青岛啤酒 | 4.00 | 342.02 | 0.25% |