| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.60% | -0.15% | -0.74% | -1.59% | 0.00% | -1.30% | -6.37% | -4.05% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
889|1355 | 651|1386 | 774|1386 | 638|1382 | 795|1370 | 777|1328 | 835|1180 | 528|853 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.016 | 1.0453 | 0.09% | |
| 2024-08-22 | 1.0151 | 1.0444 | -0.04% | |
| 2024-08-21 | 1.0155 | 1.0448 | -0.12% | |
| 2024-08-20 | 1.0167 | 1.046 | -0.24% | |
| 2024-08-19 | 1.0191 | 1.0484 | 0.16% |
截至2024-06-30 天弘安康颐和C期末总份额为0.50亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 8.00 | 922.35 | 1.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 37.00 | 656.59 | 0.80% |
| 000680 | 山推股份 | 61.00 | 574.28 | 0.70% |
| 603612 | 索通发展 | 39.00 | 509.00 | 0.62% |
| 300416 | 苏试试验 | 36.00 | 470.23 | 0.57% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 30.00 | 460.48 | 0.56% |
| 601601 | 中国太保 | 16.00 | 458.30 | 0.56% |
| 600989 | 宝丰能源 | 25.00 | 435.68 | 0.53% |
| 002859 | 洁美科技 | 21.00 | 430.72 | 0.52% |
| 000333 | 美的集团 | 6.00 | 412.16 | 0.50% |
