| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38327471.57元 |
| 本期利润 | -16906761.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24360095.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 929482005.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15698327.6元 |
| 本期利润 | -2956414.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43913566.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 1133506586.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31026991.3元 |
| 本期利润 | -88917854.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67951543.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 1487415862.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22887440.03元 |
| 本期利润 | -39710302.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172666283.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 1904996714.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31320054.79元 |
| 本期利润 | 44253154.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129272644.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1126元 |
| 期末基金资产净值 | 1302607748.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8735582.94元 |
| 本期利润 | 10740484.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9260454.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 202686992.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
