名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8312638.24 |
存出保证金 | 342464.45 |
交易性金融资产 | 1122539208.85 |
股票投资 | 198854678.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 923684530.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6050.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1137587012.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 139931596.34 |
应付证券清算款 | 2567371.31 |
应付赎回款 | 4221562.85 |
应付管理人报酬 | 510420.02 |
应付托管费 | 170139.98 |
应付销售服务费 | 10327.79 |
应付税费 | 14294.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 329321.11 |
负债合计 | 147755033.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 964138240.26 |
所有者权益合计 | 989831978.91 |
负债和所有者权益合计 | 1137587012.53 |
资产: | |
银行存款 | 15857341.26 |
结算备付金 | 21605847.33 |
存出保证金 | 420968.25 |
交易性金融资产 | 1318511318.6 |
股票投资 | 247007541.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1071503777.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 83521093.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17172.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1439933742.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 218654017.76 |
应付证券清算款 | 12052756.42 |
应付赎回款 | 1365758.52 |
应付管理人报酬 | 610700.08 |
应付托管费 | 203566.69 |
应付销售服务费 | 12105.45 |
应付税费 | 18032.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 578727.5 |
负债合计 | 233495665.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1159958365.27 |
所有者权益合计 | 1206438076.85 |
负债和所有者权益合计 | 1439933742.26 |
资产: | |
银行存款 | 6954043.61 |
结算备付金 | 24882379.54 |
存出保证金 | 3389004.76 |
交易性金融资产 | 1722731313.41 |
股票投资 | 371669002.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1351062311.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2948000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 59005.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1760963746.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 149939231.16 |
应付证券清算款 | 2948473.47 |
应付赎回款 | 2267830.24 |
应付管理人报酬 | 841104.68 |
应付托管费 | 280368.21 |
应付销售服务费 | 22573.55 |
应付税费 | 27770.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 636411.69 |
负债合计 | 156963763.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1531021050.34 |
所有者权益合计 | 1603999983.04 |
负债和所有者权益合计 | 1760963746.96 |
资产: | |
银行存款 | 19698902.54 |
结算备付金 | 7697602.82 |
存出保证金 | 523544.03 |
交易性金融资产 | 2245101833.85 |
股票投资 | 494653511.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1750448322.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9033184.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1077760.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2283132827.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 68619000.0 |
应付证券清算款 | 4388952.86 |
应付赎回款 | 8816419.78 |
应付管理人报酬 | 1098694.55 |
应付托管费 | 366231.51 |
应付销售服务费 | 47893.88 |
应付税费 | 24844.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 648800.97 |
负债合计 | 84010837.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1980778969.41 |
所有者权益合计 | 2199121990.12 |
负债和所有者权益合计 | 2283132827.81 |
资产: | |
银行存款 | 44743319.22 |
结算备付金 | 7197848.36 |
存出保证金 | 186744.1 |
交易性金融资产 | 1380101402.47 |
股票投资 | 333999299.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1046102102.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 92500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8623118.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16284850.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1549637282.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39268563.82 |
应付赎回款 | 1958977.77 |
应付管理人报酬 | 550212.84 |
应付托管费 | 183404.27 |
应付销售服务费 | 28355.33 |
应付税费 | 23459.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188014.58 |
负债合计 | 42459988.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1329106411.2 |
所有者权益合计 | 1507177293.52 |
负债和所有者权益合计 | 1549637282.41 |
资产: | |
银行存款 | 4270309.52 |
结算备付金 | 824104.15 |
存出保证金 | 109629.28 |
交易性金融资产 | 266977330.23 |
股票投资 | 73154811.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193822518.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1859778.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 502723.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 276643874.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
应付证券清算款 | 2768681.31 |
应付赎回款 | 1801991.83 |
应付管理人报酬 | 133890.3 |
应付托管费 | 44630.11 |
应付销售服务费 | 10795.83 |
应付税费 | 4240.27 |
应付利息 | 319.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91281.58 |
负债合计 | 7904531.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 253007076.32 |
所有者权益合计 | 268739342.99 |
负债和所有者权益合计 | 276643874.76 |