名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3157823.4 |
1.利息收入 | 514420.2 |
存款利息收入 | 356667.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26929655.53 |
股票投资收益 | -61844000.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27381875.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2716575.66 |
股利收益 | 4815893.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23242567.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14844.8 |
减:二、费用 | 14348337.88 |
1.管理人报酬 | 7646787.74 |
2.托管费 | 2548929.18 |
3.销售服务费 | 164164.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3704911.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3704911.09 |
6.其他费用 | 248127.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17506161.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17506161.28 |
一、收入: | 5148518.95 |
1.利息收入 | 307162.37 |
存款利息收入 | 207755.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9180585.79 |
股票投资收益 | -30566926.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15183137.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2143177.05 |
股利收益 | 4060025.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14010004.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11937.84 |
减:二、费用 | 7747053.32 |
1.管理人报酬 | 4314657.9 |
2.托管费 | 1438219.29 |
3.销售服务费 | 97022.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1751074.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1751074.17 |
6.其他费用 | 124508.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2598534.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2598534.37 |
一、收入: | -84729357.73 |
1.利息收入 | 1849200.22 |
存款利息收入 | 757803.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19502630.07 |
股票投资收益 | -71798957.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45252680.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 459165.28 |
股利收益 | 6584482.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67722220.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646293.07 |
减:二、费用 | 19132720.67 |
1.管理人报酬 | 12389791.47 |
2.托管费 | 4129930.44 |
3.销售服务费 | 529013.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1802506.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1802506.66 |
6.其他费用 | 240738.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103862078.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103862078.4 |
一、收入: | -37955419.65 |
1.利息收入 | 1549443.01 |
存款利息收入 | 557763.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19621366.24 |
股票投资收益 | -48076145.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24044168.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4410611.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20448209.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
564713.11 |
减:二、费用 | 9193572.85 |
1.管理人报酬 | 6547355.53 |
2.托管费 | 2182451.83 |
3.销售服务费 | 299654.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27629.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27629.82 |
6.其他费用 | 118875.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47148992.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47148992.5 |
一、收入: | 59552379.26 |
1.利息收入 | 8181999.61 |
存款利息收入 | 170325.76 |
债券利息收入 | 7480967.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35685787.51 |
股票投资收益 | 22089211.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11667867.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1928709.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15191336.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
493255.64 |
减:二、费用 | 4778849.85 |
1.管理人报酬 | 2524483.87 |
2.托管费 | 841494.64 |
3.销售服务费 | 181004.12 |
4.交易费用 | 909427.8 |
5.利息支出 | 108959.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108959.47 |
6.其他费用 | 201553.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54773529.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54773529.41 |
一、收入: | 15381377.22 |
1.利息收入 | 2009225.79 |
存款利息收入 | 48726.71 |
债券利息收入 | 1803843.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11188604.63 |
股票投资收益 | 6079304.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4423213.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 686085.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2070164.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113381.98 |
减:二、费用 | 1525663.31 |
1.管理人报酬 | 770180.72 |
2.托管费 | 256726.93 |
3.销售服务费 | 72825.43 |
4.交易费用 | 238998.95 |
5.利息支出 | 85947.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85947.34 |
6.其他费用 | 98175.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13855713.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13855713.91 |