名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.86% | 0.00% | -0.18% | 1.01% | 0.95% | -0.44% | -4.01% | 0.95% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
877|1339 | 1069|1362 | 569|1365 | 466|1359 | 888|1339 | 693|1282 | 771|1140 | 356|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0357 | 1.0666 | -0.17% | |
2024-07-01 | 1.0375 | 1.0684 | 0.04% | |
2024-06-30 | 1.0371 | 1.068 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0371 | 1.068 | 0.33% | |
2024-06-27 | 1.0337 | 1.0646 | -0.25% |
截至2024-03-31 天弘安康颐和A期末总份额为8.07亿份,相比减少0.98亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.99亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601088 | 中国神华 | 38.00 | 1497.15 | 1.70% |
601899 | 紫金矿业 | 66.00 | 1119.20 | 1.27% |
601398 | 工商银行 | 184.00 | 975.32 | 1.11% |
601318 | 中国平安 | 18.00 | 755.39 | 0.86% |
601857 | 中国石油 | 76.00 | 754.54 | 0.86% |
600887 | 伊利股份 | 26.00 | 741.30 | 0.84% |
600546 | 山煤国际 | 36.00 | 618.45 | 0.70% |
600256 | 广汇能源 | 73.00 | 547.36 | 0.62% |
603225 | 新凤鸣 | 36.00 | 540.66 | 0.61% |
002475 | 立讯精密 | 17.00 | 507.32 | 0.58% |