嘉实港股优势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8259767.55 |
存出保证金 |
15925.72 |
交易性金融资产 |
3982034665.64 |
股票投资 |
3837218764.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
144815900.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
41649007.78 |
应收证券清算款 |
45706994.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
6024327.7 |
应收申购款 |
264267.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4190395288.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8660722.37 |
应付赎回款 |
11129067.46 |
应付管理人报酬 |
4209293.35 |
应付托管费 |
701548.9 |
应付销售服务费 |
320075.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
606402.66 |
负债合计 |
25627110.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
5866284765.62 |
所有者权益合计 |
4164768177.71 |
负债和所有者权益合计 |
4190395288.18 |
资产: |
银行存款 |
132691885.76 |
结算备付金 |
691874.59 |
存出保证金 |
12314.54 |
交易性金融资产 |
4529989670.88 |
股票投资 |
4335620952.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
194368718.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-6461.11 |
应收证券清算款 |
18849691.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
52191394.7 |
应收申购款 |
328244.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4734748615.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7049015.28 |
应付赎回款 |
1732842.38 |
应付管理人报酬 |
5826037.39 |
应付托管费 |
971006.2 |
应付销售服务费 |
349927.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
649274.59 |
负债合计 |
16578103.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
6194425605.53 |
所有者权益合计 |
4718170512.66 |
负债和所有者权益合计 |
4734748615.87 |
资产: |
银行存款 |
109543866.79 |
结算备付金 |
13182904.37 |
存出保证金 |
28260.5 |
交易性金融资产 |
4993099292.23 |
股票投资 |
4799958900.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
193140391.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
41179654.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1355219.76 |
应收申购款 |
1275443.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5159664642.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7831674.31 |
应付赎回款 |
5687853.06 |
应付管理人报酬 |
6501013.68 |
应付托管费 |
1083502.3 |
应付销售服务费 |
390913.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
590371.65 |
负债合计 |
22085328.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
6494270075.84 |
所有者权益合计 |
5137579314.13 |
负债和所有者权益合计 |
5159664642.17 |
资产: |
银行存款 |
200399394.13 |
结算备付金 |
4338265.82 |
存出保证金 |
1708902.63 |
交易性金融资产 |
5097570433.88 |
股票投资 |
4924677804.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172892628.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9701335.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
47648303.09 |
应收申购款 |
1316106.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5362682741.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5268350.62 |
应付赎回款 |
5287346.57 |
应付管理人报酬 |
6343830.76 |
应付托管费 |
1057305.12 |
应付销售服务费 |
390365.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
630720.77 |
负债合计 |
18977919.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
6537772142.99 |
所有者权益合计 |
5343704822.42 |
负债和所有者权益合计 |
5362682741.45 |
资产: |
银行存款 |
562219927.73 |
结算备付金 |
411323.01 |
存出保证金 |
148233.63 |
交易性金融资产 |
5325866652.35 |
股票投资 |
5325866652.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56386.39 |
应收股利 |
670622.52 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5989373145.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
99926270.31 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7632036.73 |
应付托管费 |
1272006.13 |
应付销售服务费 |
465113.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242192.0 |
负债合计 |
110696063.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
6848963429.03 |
所有者权益合计 |
5878677082.45 |
负债和所有者权益合计 |
5989373145.63 |
资产: |
银行存款 |
1007016386.85 |
结算备付金 |
23767286.99 |
存出保证金 |
150964.6 |
交易性金融资产 |
5730273715.75 |
股票投资 |
5730273715.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
800000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
178716.34 |
应收股利 |
15054153.2 |
应收申购款 |
2060214.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7578501437.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
99953972.46 |
应付赎回款 |
35444647.75 |
应付管理人报酬 |
9287518.87 |
应付托管费 |
1547919.81 |
应付销售服务费 |
586275.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115525.05 |
负债合计 |
147782404.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
7562149391.22 |
所有者权益合计 |
7430719033.74 |
负债和所有者权益合计 |
7578501437.95 |