| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.20% | -2.08% | -3.08% | 5.69% | 26.45% | 3.09% | 3.39% | -18.08% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
144|4124 | 3586|4339 | 2693|4344 | 412|4275 | 48|4143 | 146|3816 | 89|3114 | 184|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.7801 | 0.7801 | 0.58% | |
| 2024-07-19 | 0.7756 | 0.7756 | -1.75% | |
| 2024-07-18 | 0.7894 | 0.7894 | 0.62% | |
| 2024-07-17 | 0.7845 | 0.7845 | -0.72% | |
| 2024-07-16 | 0.7902 | 0.7902 | -0.82% |
截至2024-06-30 嘉实港股优势混合C期末总份额为16.39亿份，相比增加9.76亿份 (本季申购数为10.81亿份，赎回数为1.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 2376.00 | 48585.24 | 9.01% |
| 00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 40806.24 | 7.56% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 3144.00 | 30596.29 | 5.67% |
| 03690 | 美团-W | 300.00 | 30419.62 | 5.64% |
| 02333 | 长城汽车 | 2700.00 | 29669.40 | 5.50% |
| 02018 | 瑞声科技 | 698.00 | 19584.07 | 3.63% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 662.00 | 17659.31 | 3.27% |
| 01093 | 石药集团 | 2800.00 | 15895.23 | 2.95% |
| 01999 | 敏华控股 | 3248.00 | 15889.10 | 2.95% |
| 02601 | 中国太保 | 838.00 | 14592.54 | 2.70% |
