名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发北证50成份指数… | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数… | 0.842 | 6.91% |
广发北交所精选两年定… | 0.8288 | 4.30% |
广发北交所精选两年定… | 0.82 | 4.29% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0067 | 2.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4921 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15443809.54 |
1.利息收入 | 392036.35 |
存款利息收入 | 387729.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60169086.88 |
股票投资收益 | 29000032.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26709412.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4459641.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45117313.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13738368.49 |
1.管理人报酬 | 6309541.56 |
2.托管费 | 1577385.47 |
3.销售服务费 | 725596.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4817297.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4817297.44 |
6.其他费用 | 251652.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1705441.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1705441.05 |
一、收入: | 16114235.3 |
1.利息收入 | 149578.13 |
存款利息收入 | 148402.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36991361.88 |
股票投资收益 | 24637980.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9472722.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2880658.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21026704.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5427244.13 |
1.管理人报酬 | 2814884.05 |
2.托管费 | 703721.03 |
3.销售服务费 | 230315.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1539833.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1539833.48 |
6.其他费用 | 113940.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10686991.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10686991.17 |
一、收入: | 7418516.85 |
1.利息收入 | 243362.68 |
存款利息收入 | 241854.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24144041.97 |
股票投资收益 | -253963.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23016953.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1381052.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16968887.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8336444.86 |
1.管理人报酬 | 4522286.32 |
2.托管费 | 1130571.58 |
3.销售服务费 | 144753.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2255502.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2255502.79 |
6.其他费用 | 225465.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-917928.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-917928.01 |
一、收入: | -2999105.57 |
1.利息收入 | 67935.68 |
存款利息收入 | 67434.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9510192.05 |
股票投资收益 | -3659667.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12568903.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 600955.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12577233.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3953895.23 |
1.管理人报酬 | 2355836.92 |
2.托管费 | 588959.27 |
3.销售服务费 | 85148.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 769766.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 769766.67 |
6.其他费用 | 124268.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6953000.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6953000.8 |
一、收入: | 77921570.99 |
1.利息收入 | 65654811.09 |
存款利息收入 | 180310.98 |
债券利息收入 | 62438969.82 |
资产支持证券利息收入 | 2722065.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12638427.82 |
股票投资收益 | 14170938.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5957433.33 |
资产支持证券投资收益 | 5128.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4419793.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-372758.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1090.41 |
减:二、费用 | 18415869.53 |
1.管理人报酬 | 12630529.42 |
2.托管费 | 3157632.35 |
3.销售服务费 | 412406.47 |
4.交易费用 | 1278174.55 |
5.利息支出 | 491462.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 491462.28 |
6.其他费用 | 263904.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59505701.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59505701.46 |
一、收入: | 44636482.7 |
1.利息收入 | 37006016.77 |
存款利息收入 | 121923.99 |
债券利息收入 | 35388074.53 |
资产支持证券利息收入 | 1201692.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11491239.99 |
股票投资收益 | 5820078.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2334766.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3336395.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3861864.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1090.41 |
减:二、费用 | 11024163.11 |
1.管理人报酬 | 7880854.47 |
2.托管费 | 1970213.64 |
3.销售服务费 | 252138.09 |
4.交易费用 | 581663.91 |
5.利息支出 | 119380.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119380.34 |
6.其他费用 | 125778.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33612319.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33612319.59 |