华泰柏瑞价值增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-909802.35元 |
| 本期利润 |
-498323.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4802201.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5866元 |
| 期末基金资产净值 |
7828845.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-543987.07元 |
| 本期利润 |
-283560.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1472元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3474956.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6864元 |
| 期末基金资产净值 |
5535540.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2143440.07元 |
| 本期利润 |
-2267447.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3322348.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8467元 |
| 期末基金资产净值 |
5121384.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1505447.63元 |
| 本期利润 |
-936236.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3887227.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7135元 |
| 期末基金资产净值 |
5319759.16元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1540771.64元 |
| 本期利润 |
531193.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4469843.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.3429元 |
| 期末基金资产净值 |
5806960.24元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
938251.47元 |
| 本期利润 |
954851.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5573689.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.3439元 |
| 期末基金资产净值 |
6856803.51元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
215031.68元 |
| 本期利润 |
380640.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6096608.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.1988元 |
| 期末基金资产净值 |
7808854.58元 |
| 期末基金份额净值 |
5.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
