华泰柏瑞价值增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1049734.91 |
| 存出保证金 |
49652.02 |
| 交易性金融资产 |
644680421.56 |
| 股票投资 |
643633752.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1046668.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3649678.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138983.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684778507.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2064016.59 |
| 应付赎回款 |
730155.99 |
| 应付管理人报酬 |
691192.61 |
| 应付托管费 |
115198.77 |
| 应付销售服务费 |
5166.35 |
| 应付税费 |
2.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1372444.19 |
| 负债合计 |
4978176.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247040310.54 |
| 所有者权益合计 |
679800330.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
684778507.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50949374.8 |
| 结算备付金 |
1950524.36 |
| 存出保证金 |
176229.38 |
| 交易性金融资产 |
742718349.87 |
| 股票投资 |
742718349.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18383.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146628.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795959490.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5915556.74 |
| 应付赎回款 |
537876.76 |
| 应付管理人报酬 |
956731.24 |
| 应付托管费 |
159455.18 |
| 应付销售服务费 |
3690.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1787164.96 |
| 负债合计 |
9360475.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276255184.87 |
| 所有者权益合计 |
786599014.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
795959490.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54493273.94 |
| 结算备付金 |
3325886.06 |
| 存出保证金 |
389885.63 |
| 交易性金融资产 |
785627642.47 |
| 股票投资 |
785627642.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330317.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
844167005.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
725675.02 |
| 应付管理人报酬 |
1089031.28 |
| 应付托管费 |
181505.21 |
| 应付销售服务费 |
3454.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2351955.46 |
| 负债合计 |
4351621.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279416792.95 |
| 所有者权益合计 |
839815383.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
844167005.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112072492.52 |
| 结算备付金 |
4829840.01 |
| 存出保证金 |
629224.99 |
| 交易性金融资产 |
989541528.49 |
| 股票投资 |
989541528.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498831.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1107571917.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17982563.66 |
| 应付赎回款 |
3377296.7 |
| 应付管理人报酬 |
1287368.83 |
| 应付托管费 |
214561.49 |
| 应付销售服务费 |
3344.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3149157.17 |
| 负债合计 |
26014292.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276941887.01 |
| 所有者权益合计 |
1081557624.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1107571917.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126704413.06 |
| 结算备付金 |
5639673.08 |
| 存出保证金 |
919234.7 |
| 交易性金融资产 |
1402157732.28 |
| 股票投资 |
1402157732.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3206065.89 |
| 应收利息 |
20771.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992112.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539640002.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9584187.43 |
| 应付赎回款 |
1778515.58 |
| 应付管理人报酬 |
2086423.08 |
| 应付托管费 |
347737.21 |
| 应付销售服务费 |
3925.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225121.73 |
| 负债合计 |
18560537.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334340119.7 |
| 所有者权益合计 |
1521079465.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539640002.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36641655.75 |
| 结算备付金 |
4320515.99 |
| 存出保证金 |
1556279.85 |
| 交易性金融资产 |
1727975884.96 |
| 股票投资 |
1638389884.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89586000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53236353.39 |
| 应收利息 |
113863.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1190776.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825035329.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26036995.48 |
| 应付赎回款 |
18624976.73 |
| 应付管理人报酬 |
2345922.45 |
| 应付托管费 |
390987.09 |
| 应付销售服务费 |
5038.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171225.84 |
| 负债合计 |
52258249.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317953220.32 |
| 所有者权益合计 |
1772777080.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825035329.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239202062.56 |
| 结算备付金 |
15611431.45 |
| 存出保证金 |
1159839.05 |
| 交易性金融资产 |
2717718641.84 |
| 股票投资 |
2717718641.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21547045.56 |
| 应收利息 |
35126.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2180071.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2997454219.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37184926.17 |
| 应付赎回款 |
36985772.37 |
| 应付管理人报酬 |
3612230.47 |
| 应付托管费 |
602038.41 |
| 应付销售服务费 |
5493.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350742.77 |
| 负债合计 |
88041381.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
539630129.59 |
| 所有者权益合计 |
2909412838.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2997454219.06 |
