名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1312.86 | 1099.37 | 83.74% | 183.23 | 13.96% | -- | -- | 4.48 | 0.34% |
2023-06-30 | 748.41 | 628.56 | 83.99% | 104.76 | 14.00% | -- | -- | 2.13 | 0.28% |
2022-12-31 | 1855.98 | 1564.49 | 84.29% | 260.75 | 14.05% | -- | -- | 4.23 | 0.23% |
2022-06-30 | 1004.80 | 847.44 | 84.34% | 141.24 | 14.06% | -- | -- | 2.17 | 0.22% |
2021-12-31 | 7378.05 | 3159.30 | 42.82% | 526.55 | 7.14% | 3657.60 | 49.57% | 5.77 | 0.08% |
2021-06-30 | 3669.23 | 1733.08 | 47.23% | 288.85 | 7.87% | 1629.63 | 44.41% | 3.47 | 0.09% |
2020-12-31 | 7740.99 | 3562.99 | 46.03% | 593.83 | 7.67% | 3555.26 | 45.93% | 1.79 | 0.02% |