| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.51% | 0.02% | 0.85% | 3.61% | -3.39% | -19.00% | -38.08% | -55.86% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
3642|4124 | 1740|4339 | 299|4344 | 639|4275 | 3557|4143 | 2609|3816 | 2570|3114 | 1876|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 2.1596 | 3.1148 | -0.58% | |
| 2024-07-19 | 2.1722 | 3.1274 | 0.07% | |
| 2024-07-18 | 2.1706 | 3.1258 | 0.33% | |
| 2024-07-17 | 2.1634 | 3.1186 | -0.35% | |
| 2024-07-16 | 2.171 | 3.1262 | 0.55% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞价值增长混合C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300433 | 蓝思科技 | 40.00 | 730.18 | 1.32% |
| 600584 | 长电科技 | 22.00 | 715.69 | 1.29% |
| 600938 | 中国海油 | 21.00 | 699.60 | 1.26% |
| 600795 | 国电电力 | 115.00 | 693.94 | 1.25% |
| 601117 | 中国化学 | 84.00 | 693.23 | 1.25% |
| 601328 | 交通银行 | 91.00 | 683.36 | 1.23% |
| 601009 | 南京银行 | 65.00 | 678.99 | 1.22% |
| 600803 | 新奥股份 | 32.00 | 671.22 | 1.21% |
| 688008 | 澜起科技 | 11.00 | 669.67 | 1.21% |
| 600219 | 南山铝业 | 175.00 | 666.79 | 1.20% |
